首页 > 基金> 国联恒阳纯债C(011311)
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国联恒阳纯债C

(011311)
净值：
1.0544
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.1324 2026-09-28
  • 净值走势
国联恒阳纯债C(011311)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.0544-0.01%
2026-09-241.05450.07%
2026-09-231.05380.00%
2026-09-221.05380.05%
2026-09-211.05330.05%
2026-09-181.05280.06%
2026-09-171.05220.00%
2026-09-161.05220.01%
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基金情况

基金全称 国联恒阳纯债债券型证券投资基金
基金公司 国联基金
基金经理 石霄蒙
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0005亿份
成立以来分红 每份累计0.08元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.30%
最近三月 0.60%
最近六月 0.00%
最近一年 2.44%
最近两年 3.74%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-98.541.511,270,778,208.60
2026-03-31-137.660.031,259,500,151.03
2025-12-31-99.590.061,250,462,453.24
2025-09-30-110.290.012,024,515,559.55
2025-06-30-123.270.021,509,940,955.10
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-06-14-石霄蒙4732.08
2021-06-152025-06-14朱柏蓉146011.25
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