基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞品质成长混合A(011357) |
净值：
0.9088
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日增长率：
2.10%
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累计净值：0.9088 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600547 | 山东黄金 | 1,294,000.00 | 52,083,500.00 | 4.60 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,300,000.00 | 42,536,000.00 | 3.76 |
| 300502 | 新易盛 | 80,000.00 | 35,427,200.00 | 3.13 |
| 600089 | 特变电工 | 1,177,000.00 | 31,190,500.00 | 2.75 |
| 605598 | 上海港湾 | 618,600.00 | 29,501,034.00 | 2.60 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1,700,000.00 | 29,155,000.00 | 2.57 |
| 600498 | 烽火通信 | 470,000.00 | 23,725,600.00 | 2.09 |
| 01787 | 山东黄金 | 800,000.00 | 22,843,682.40 | 2.02 |
| 600879 | 航天电子 | 940,200.00 | 20,910,048.00 | 1.85 |
| 688205 | 德科立 | 110,000.00 | 20,240,000.00 | 1.79 |
| 002756 | 永兴材料 | 270,080.00 | 20,207,385.60 | 1.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 677,533,416.76 | 59.82 | 71.68 |
| 采矿业 | 147,578,678.05 | 13.03 | 15.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31,963,446.32 | 2.82 | 3.38 |
| 建筑业 | 29,501,034.00 | 2.60 | 3.12 |
| 金融业 | 14,925,000.00 | 1.32 | 1.58 |
| 批发和零售业 | 12,563,000.00 | 1.11 | 1.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,412,088.32 | 0.83 | 1.00 |
| 房地产业 | 8,563,712.00 | 0.76 | 0.91 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,996,526.28 | 0.71 | 0.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,465,000.00 | 0.31 | 0.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,761,845.66 | 0.16 | 0.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 89.64 | 0.23 | 8.90 | 1,132,672,539.09 |
| 2025-12-31 | 81.95 | 0.01 | 18.47 | 1,266,723,486.08 |
| 2025-09-30 | 89.73 | 0.01 | 10.72 | 1,406,157,249.45 |
| 2025-06-30 | 87.27 | - | 13.33 | 1,246,527,896.46 |
| 2025-03-31 | 78.22 | - | 6.07 | 1,294,220,163.41 |
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