基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方兴润价值一年持有混合A(011363) |
净值：
0.6818
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日增长率：
-1.07%
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累计净值：0.6818 | 2026-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02888 | 渣打集团 | 1,380,300.00 | 289,583,969.59 | 9.15 |
| 300308 | 中际旭创 | 309,000.00 | 249,807,960.00 | 7.89 |
| 300502 | 新易盛 | 569,420.00 | 221,504,380.00 | 7.00 |
| 688256 | 寒武纪 | 190,531.00 | 192,247,684.31 | 6.08 |
| 688072 | 拓荆科技 | 217,903.00 | 139,457,920.00 | 4.41 |
| 600183 | 生益科技 | 969,500.00 | 125,996,220.00 | 3.98 |
| 002384 | 东山精密 | 668,400.00 | 111,890,160.00 | 3.54 |
| 300408 | 三环集团 | 905,700.00 | 106,265,781.00 | 3.36 |
| 601869 | 长飞光纤 | 193,900.00 | 79,723,924.00 | 2.52 |
| 300570 | 太辰光 | 348,100.00 | 73,919,035.00 | 2.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,007,435,978.02 | 63.44 | 91.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 193,441,822.71 | 6.11 | 8.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 549,873.82 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 78.72 | 17.21 | 4.28 | 3,164,220,466.41 |
| 2026-06-30 | 77.46 | 5.96 | 21.68 | 4,567,645,559.41 |
| 2026-03-31 | 66.91 | 5.64 | 1.32 | 5,038,057,072.82 |
| 2025-12-31 | 74.94 | 5.95 | 1.32 | 5,453,207,678.07 |
| 2025-09-30 | 76.61 | 5.50 | 3.14 | 5,870,329,981.03 |
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