基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方兴润价值一年持有混合C(011364) |
净值：
0.8688
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日增长率：
-0.13%
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累计净值：0.8688 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 1,636,000.00 | 398,501,892.70 | 6.79 |
| 600066 | 宇通客车 | 14,021,495.00 | 381,524,878.95 | 6.50 |
| 01093 | 石药集团 | 40,166,000.00 | 343,604,971.35 | 5.85 |
| 000893 | 亚钾国际 | 7,687,900.00 | 301,135,043.00 | 5.13 |
| 02888 | 渣打集团 | 2,175,000.00 | 297,264,005.55 | 5.06 |
| 000333 | 美的集团 | 3,413,689.00 | 248,038,642.74 | 4.23 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,238,900.00 | 200,203,093.19 | 3.41 |
| 01810 | 小米集团-W | 3,880,800.00 | 191,327,010.34 | 3.26 |
| 300750 | 宁德时代 | 447,135.00 | 179,748,270.00 | 3.06 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 11,331,800.00 | 177,909,260.00 | 3.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,741,358,631.05 | 29.66 | 68.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 432,566,014.79 | 7.37 | 17.08 |
| 采矿业 | 184,058,355.00 | 3.14 | 7.27 |
| 农、林、牧、渔业 | 106,223,130.00 | 1.81 | 4.19 |
| 金融业 | 36,670,176.00 | 0.62 | 1.45 |
| 批发和零售业 | 29,232,087.99 | 0.50 | 1.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,341,504.85 | 0.02 | 0.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 836,850.73 | 0.01 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 76.61 | 5.50 | 3.14 | 5,870,329,981.03 |
| 2025-06-30 | 73.36 | 5.49 | 1.89 | 5,755,683,848.11 |
| 2025-03-31 | 75.44 | 5.70 | 1.82 | 5,513,588,585.76 |
| 2024-12-31 | 77.90 | 5.46 | 4.84 | 5,386,366,648.46 |
| 2024-09-30 | 76.48 | 5.00 | 1.30 | 5,846,354,451.12 |
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