基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏扬景颐混合C(011366) |
净值：
1.0038
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日增长率：
0.29%
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累计净值：1.0038 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.36% | 5302/6767 |
| 最近一月 | 0.49% | 5393/6767 |
| 最近三月 | -1.21% | 1159/6767 |
| 最近六月 | 0.33% | 259/6767 |
| 最近一年 | 0.00% | 5165/6767 |
| 今年以来 | -1.41% | 1026/6767 |
| 成立以来 | 0.38% | 4076/6767 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 鹏扬中证数字经济主题ETF | 0.7267 | 1.89% |
| 鹏扬中证数字经济主题ETF联接A | 1.1244 | 1.78% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 434.97 | 12.63 |
| 金融业 | 87.01 | 2.53 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 72.02 | 2.09 |
| 采矿业 | 66.77 | 1.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.65 | 0.05 | 其他 | 2780.50 | 80.76 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 662.42 | 14.52 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 1352.80 | 29.65 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1232.06 | 27.00 |
| 其他各项资产 | 1315.14 | 28.83 |
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