基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A(011367) |
净值：
1.1733
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日增长率：
0.97%
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累计净值：1.1733 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002595 | 豪迈科技 | 61,500.00 | 4,869,570.00 | 3.79 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 318,100.00 | 4,138,481.00 | 3.22 |
| 000333 | 美的集团 | 50,300.00 | 3,840,405.00 | 2.99 |
| 603100 | 川仪股份 | 195,900.00 | 3,771,075.00 | 2.93 |
| 600989 | 宝丰能源 | 115,400.00 | 3,353,524.00 | 2.61 |
| 600031 | 三一重工 | 174,100.00 | 3,346,202.00 | 2.60 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 57,800.00 | 3,294,600.00 | 2.56 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 129,000.00 | 3,189,215.40 | 2.48 |
| 600690 | 海尔智家 | 148,700.00 | 3,179,206.00 | 2.47 |
| 601899 | 紫金矿业 | 65,500.00 | 2,143,160.00 | 1.67 |
| 600938 | 中国海油 | 29,000.00 | 1,160,000.00 | 0.90 |
| 02899 | 紫金矿业 | 26,000.00 | 788,792.21 | 0.61 |
| 06690 | 海尔智家 | 2,600.00 | 47,566.28 | 0.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 79,384,636.18 | 61.71 | 76.39 |
| 采矿业 | 10,278,788.00 | 7.99 | 9.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,958,674.40 | 2.30 | 2.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,484,279.48 | 1.93 | 2.39 |
| 租赁和商务服务业 | 2,165,172.00 | 1.68 | 2.08 |
| 房地产业 | 2,150,364.00 | 1.67 | 2.07 |
| 建筑业 | 2,092,203.00 | 1.63 | 2.01 |
| 金融业 | 1,741,150.00 | 1.35 | 1.68 |
| 批发和零售业 | 579,096.00 | 0.45 | 0.56 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 79,218.00 | 0.06 | 0.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,556.00 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,926.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.79 | - | 6.42 | 128,650,687.49 |
| 2025-12-31 | 91.90 | - | 8.34 | 135,585,882.03 |
| 2025-09-30 | 91.51 | - | 8.64 | 135,562,585.12 |
| 2025-06-30 | 83.01 | - | 17.33 | 116,476,927.78 |
| 2025-03-31 | 91.66 | - | 8.52 | 142,335,707.02 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-09-19 | - | 颜彪 | 237 | 5.11 |
| 2024-07-13 | 2026-04-21 | 冯瑞玲 | 647 | 34.69 |
| 2022-12-16 | 2024-07-13 | Sibo Guo | 575 | -9.58 |
| 2022-04-12 | 2024-07-13 | 尹海影 | 823 | -10.48 |
| 2021-03-09 | 2022-04-12 | 张荣 | 399 | -7.23 |
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