华宝安益混合(011375) |
净值:
0.9821
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日增长率:
0.13%
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累计净值:0.9821 | 加入自选基金 | ||||
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行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 391.85 | 8.11 |
金融业 | 166.19 | 3.44 |
房地产业 | 58.75 | 1.22 |
采矿业 | 29.30 | 0.61 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 24.42 | 0.51 | 其他 | 4156.75 | 86.11 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 753.95 | 14.05 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 3413.49 | 63.59 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 500.00 | 9.31 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 696.81 | 12.98 |
其他各项资产 | 3.63 | 0.07 |