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华宝安益混合

(011375)

净值:
0.9821
日增长率:
0.13%
累计净值:0.9821 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2022-06-23
  • 净值走势
曲线选择:
华宝安益混合(011375)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2022-06-230.98210.13%
2022-06-220.98080.14%
2022-06-210.97940.13%
2022-06-200.97810.38%
2022-06-170.97440.12%
2022-06-160.97320.11%
2022-06-150.97210.11%
2022-06-140.97100.11%
基金公司 华宝基金 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4830亿元
最近分红 华宝安益混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.90% 2485/6828
最近一月 1.89% 4330/6828
最近三月 2.17% 1972/6828
最近六月 0.13% 436/6828
最近一年 0.00% 5179/6828
今年以来 -0.38% 1046/6828
成立以来 -1.92% 4928/6828
基金简称 单位净值 日增长率
医疗B1.628826.69%
华宝大数据ETF1.01564.12%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600383金地集团4.8763.160.53房地产业
600048保利发展4.0763.610.54房地产业
601328交通银行3.9620.240.42金融业
601838成都银行3.8546.200.39金融业
600741华域汽车2.3365.940.56制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业391.858.11
金融业166.193.44
房地产业58.751.22
采矿业29.300.61
信息传输、软件和信息技术服务业24.420.51
其他4156.7586.11
华宝安益混合(011375)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票753.9514.05
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3413.4963.59
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产500.009.31
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计696.8112.98
其他各项资产3.630.07
华宝安益混合(011375)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
  • 基金公告
    暂无信息!
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