华宝安享混合A
(011376)
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累计净值：1.1974
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.1974 | -0.09% |
| 2026-09-24 | 1.1985 | -0.07% |
| 2026-09-23 | 1.1993 | -0.24% |
| 2026-09-22 | 1.2022 | 0.07% |
| 2026-09-21 | 1.2013 | 0.19% |
| 2026-09-18 | 1.1990 | -0.03% |
| 2026-09-17 | 1.1993 | -0.29% |
| 2026-09-16 | 1.2028 | -0.26% |
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基金全称
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华宝安享混合型证券投资基金
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基金公司
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华宝基金
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基金经理
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唐雪倩 吴晓钢
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.31亿元
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份额规模
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0.2682亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.32%
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最近一月
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-1.10%
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最近三月
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3.05%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.87%
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最近两年
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7.04%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601988 | 中国银行 | 231,400.00 | 1,323,608.00 | 3.62 |
| 601398 | 工商银行 | 96,100.00 | 679,427.00 | 1.86 |
| 601088 | 中国神华 | 16,600.00 | 648,064.00 | 1.77 |
| 600282 | 南钢股份 | 129,800.00 | 595,782.00 | 1.63 |
| 600350 | 山东高速 | 52,800.00 | 587,664.00 | 1.61 |
| 601628 | 中国人寿 | 11,900.00 | 420,665.00 | 1.15 |
| 600901 | 江苏金租 | 71,280.00 | 409,860.00 | 1.12 |
| 601328 | 交通银行 | 56,000.00 | 360,080.00 | 0.98 |
| 600938 | 中国海油 | 13,104.00 | 355,773.60 | 0.97 |
| 600919 | 江苏银行 | 32,800.00 | 353,584.00 | 0.97 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,743,142.62 | 12.96 | 35.32 |
| 金融业 | 4,452,977.00 | 12.17 | 33.16 |
| 采矿业 | 2,516,473.85 | 6.88 | 18.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,202,316.00 | 3.28 | 8.95 |
| 房地产业 | 184,680.00 | 0.50 | 1.38 |
| 批发和零售业 | 125,732.00 | 0.34 | 0.94 |
| 租赁和商务服务业 | 106,262.00 | 0.29 | 0.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 44,954.00 | 0.12 | 0.33 |
| 建筑业 | 26,460.00 | 0.07 | 0.20 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 24,714.00 | 0.07 | 0.18 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 36.68 | 55.20 | 3.19 | 36,602,762.36 |
| 2026-03-31 | 38.59 | 53.93 | 3.06 | 55,867,403.53 |
| 2025-12-31 | 38.38 | 58.40 | 2.42 | 86,888,125.16 |
| 2025-09-30 | 36.65 | 56.66 | 1.08 | 184,063,504.38 |
| 2025-06-30 | 28.07 | 67.16 | 3.15 | 247,832,754.46 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-09-17 | - | 吴晓钢 | 13 | -0.45 |
| 2021-10-22 | - | 唐雪倩 | 1804 | 18.57 |
| 2021-08-10 | 2026-09-17 | 林昊 | 1864 | 20.28 |
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