基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银宁瑞6个月持有期混合C(011388) |
净值：
1.1682
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日增长率：
-0.49%
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累计净值：1.1682 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 6,200.00 | 3,752,922.00 | 2.38 |
| 601899 | 紫金矿业 | 87,800.00 | 2,584,832.00 | 1.64 |
| 600183 | 生益科技 | 37,400.00 | 2,020,348.00 | 1.28 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,700.00 | 1,889,400.00 | 1.20 |
| 603259 | 药明康德 | 13,200.00 | 1,478,796.00 | 0.94 |
| 002475 | 立讯精密 | 22,800.00 | 1,474,932.00 | 0.94 |
| 01818 | 招金矿业 | 48,500.00 | 1,384,190.00 | 0.88 |
| 002352 | 顺丰控股 | 31,900.00 | 1,286,527.00 | 0.82 |
| 300408 | 三环集团 | 26,500.00 | 1,227,745.00 | 0.78 |
| 600298 | 安琪酵母 | 30,000.00 | 1,186,500.00 | 0.75 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,217,610.42 | 14.10 | 70.05 |
| 采矿业 | 2,584,832.00 | 1.64 | 8.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,052,744.00 | 1.30 | 6.47 |
| 金融业 | 1,351,218.00 | 0.86 | 4.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,286,527.00 | 0.82 | 4.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 817,500.00 | 0.52 | 2.58 |
| 建筑业 | 654,000.00 | 0.42 | 2.06 |
| 房地产业 | 415,953.00 | 0.26 | 1.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 336,388.68 | 0.21 | 1.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 27.70 | 71.22 | 3.11 | 157,562,396.20 |
| 2025-06-30 | 25.09 | 84.97 | 1.83 | 152,871,942.13 |
| 2025-03-31 | 25.72 | 89.36 | 2.80 | 154,990,116.85 |
| 2024-12-31 | 25.70 | 95.74 | 2.33 | 166,578,534.47 |
| 2024-09-30 | 27.22 | 90.10 | 2.74 | 198,910,293.34 |
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