基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧融益稳健一年混合A(011393) |
净值：
1.1796
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日增长率：
-0.25%
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累计净值：1.1796 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688777 | 中控技术 | 100,000.00 | 11,750,000.00 | 0.86 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,300.00 | 2,921,000.00 | 0.21 |
| 603986 | 兆易创新 | 2,000.00 | 1,630,000.00 | 0.12 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,000.00 | 1,572,040.00 | 0.12 |
| 300502 | 新易盛 | 2,460.00 | 1,493,220.00 | 0.11 |
| 688256 | 寒武纪 | 839.00 | 1,338,666.45 | 0.10 |
| 600519 | 贵州茅台 | 900.00 | 1,066,941.00 | 0.08 |
| 002648 | 卫星化学 | 40,200.00 | 944,298.00 | 0.07 |
| 601899 | 紫金矿业 | 31,000.00 | 779,340.00 | 0.06 |
| 601318 | 中国平安 | 16,100.00 | 768,614.00 | 0.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 62,011,063.28 | 4.54 | 65.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,590,692.44 | 1.21 | 17.48 |
| 金融业 | 6,921,132.00 | 0.51 | 7.29 |
| 采矿业 | 3,541,866.00 | 0.26 | 3.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,573,526.00 | 0.12 | 1.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,206,205.00 | 0.09 | 1.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 592,267.80 | 0.04 | 0.62 |
| 农、林、牧、渔业 | 537,908.60 | 0.04 | 0.57 |
| 批发和零售业 | 512,577.00 | 0.04 | 0.54 |
| 建筑业 | 489,220.00 | 0.04 | 0.52 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 342,774.00 | 0.03 | 0.36 |
| 租赁和商务服务业 | 322,462.00 | 0.02 | 0.34 |
| 房地产业 | 141,761.00 | 0.01 | 0.15 |
| 卫生和社会工作 | 65,464.00 | - | 0.07 |
| 文化、体育和娱乐业 | 30,859.00 | - | 0.03 |
| 教育 | 6,588.00 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 6.94 | 99.41 | 1.92 | 1,366,888,732.99 |
| 2026-03-31 | 9.80 | 102.66 | 1.08 | 1,223,382,906.66 |
| 2025-12-31 | 9.02 | 108.23 | 0.66 | 1,166,621,182.90 |
| 2025-09-30 | 9.71 | 93.14 | 0.98 | 928,709,348.79 |
| 2025-06-30 | 7.98 | 100.06 | 1.81 | 598,851,898.13 |
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