基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧融益稳健一年混合A(011393) |
净值：
1.1731
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日增长率：
-0.13%
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累计净值：1.1731 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 64,100.00 | 10,358,397.19 | 1.12 |
| 00700 | 腾讯控股 | 14,200.00 | 8,595,341.51 | 0.93 |
| 02318 | 中国平安 | 100,000.00 | 4,843,358.90 | 0.52 |
| 00388 | 香港交易所 | 8,000.00 | 3,228,297.28 | 0.35 |
| 03939 | 万国黄金集团 | 90,000.00 | 3,193,056.25 | 0.34 |
| 01818 | 招金矿业 | 85,500.00 | 2,440,149.04 | 0.26 |
| 06655 | 华新水泥 | 158,100.00 | 2,264,728.15 | 0.24 |
| 00914 | 海螺水泥 | 104,500.00 | 2,242,050.64 | 0.24 |
| 01171 | 兖矿能源 | 226,000.00 | 2,100,474.83 | 0.23 |
| 01787 | 山东黄金 | 60,000.00 | 2,023,528.87 | 0.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,117,295.50 | 2.70 | 54.94 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,891,551.00 | 0.42 | 8.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,157,703.00 | 0.34 | 6.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,801,319.00 | 0.30 | 6.13 |
| 金融业 | 2,566,332.00 | 0.28 | 5.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,266,555.00 | 0.24 | 4.96 |
| 建筑业 | 1,797,999.00 | 0.19 | 3.93 |
| 批发和零售业 | 1,461,919.00 | 0.16 | 3.20 |
| 采矿业 | 1,107,668.00 | 0.12 | 2.42 |
| 租赁和商务服务业 | 894,800.00 | 0.10 | 1.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 531,257.00 | 0.06 | 1.16 |
| 农、林、牧、渔业 | 120,708.00 | 0.01 | 0.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 9.71 | 93.14 | 0.98 | 928,709,348.79 |
| 2025-06-30 | 7.98 | 100.06 | 1.81 | 598,851,898.13 |
| 2025-03-31 | 6.44 | 96.34 | 4.62 | 409,184,989.64 |
| 2024-12-31 | 6.85 | 104.07 | 2.79 | 228,596,158.64 |
| 2024-09-30 | 8.15 | 117.22 | 2.32 | 227,310,998.97 |
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