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中欧融益稳健一年混合A

(011393)

净值:
1.0550
日增长率:
0.09%
累计净值:1.0550 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
中欧融益稳健一年混合A(011393)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.05500.09%
2023-02-101.0541-0.09%
2023-02-031.0537-0.02%
2023-01-201.05290.18%
2023-01-191.05100.07%
2023-01-131.04940.06%
2023-01-121.0488-0.04%
2023-01-111.0492-0.06%
基金公司 中欧基金 基金经理 华李成
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.9654亿元
最近分红 中欧融益稳健一年混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.03% 648/7433
最近一月 0.27% 503/7433
最近三月 1.98% 2261/7433
最近六月 -1.20% 2447/7433
最近一年 2.12% 1285/7433
今年以来 1.22% 3974/7433
成立以来 5.79% 3476/7433
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601658邮储银行180.00918.000.30金融业
601658邮储银行150.00762.000.26金融业
601658邮储银行140.00754.600.38金融业
601668中国建筑130.00705.900.89建筑业
600011华能国际110.00837.101.05电力、热力、燃气及水生产和供应业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1713.392.15
电力、热力、燃气及水生产和供应业1059.101.33
通讯业务1040.971.31
金融业746.630.94
交通运输、仓储和邮政业742.000.93
其他74308.8293.34
中欧融益稳健一年混合A(011393)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7082.047.37
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券86591.5590.16
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2260.982.35
其他各项资产105.620.11
中欧融益稳健一年混合A(011393)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:华李成
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