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首页 > 基金> 富国安益B(011413)
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选基池

富国安益B

(011413)
每万份收益：
0.5606元
7日年化率：
2.06%
 加入自选基金
基金类型：普通契约型开放式 投资风格：货币型 申购状态：暂停 赎回状态：开放 2023-02-13
  • 收益走势
富国安益B(011413)走势图
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历史收益

日期 万份收益 7日年化收益率
2023-02-130.56062.06%
2023-02-121.12752.07%
2023-01-130.62172.11%
2023-01-120.55612.09%
2023-01-110.54422.11%
2023-01-100.55832.15%
2023-01-090.57992.18%
2023-01-081.15112.23%
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基金要闻

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基金情况

基金公司 富国基金 基金经理 吴旅忠 张波
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购：暂停    赎回：开放
晨星评级
资产净值 625.6029亿元
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同公司旗下基金

基金简称 单位净值 日增长率
军工B1.500028.46%
创业板B1.442021.40%
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体育A1.00403.02%
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序号 债券代码 债券简称 市值（万元） 占净值比例（%）
该基金暂无数据！
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债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单3802327.61181860.78
富国安益B(011413)投资组合
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券4387346.1463.78
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1164189.9816.92
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1327563.1119.30
其他各项资产65.130.00
合计6879164.36100
富国安益B(011413)资产配置
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
现任基金经理：吴旅忠 张波
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