基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A(011420) |
净值：
1.3403
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日增长率：
-0.10%
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累计净值：1.3403 | 2025-11-27 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| TSM | 台积电 | 43,618.00 | 86,559,707.05 | 7.70 |
| GOOG | 谷歌-C | 49,203.00 | 85,147,982.26 | 7.57 |
| PDD | 拼多多 | 90,508.00 | 84,999,134.19 | 7.56 |
| 00700 | 腾讯控股 | 117,300.00 | 71,002,363.30 | 6.32 |
| NVDA | 英伟达 | 40,444.00 | 53,618,398.02 | 4.77 |
| NVO | 诺和诺德 | 120,000.00 | 47,314,103.40 | 4.21 |
| 688256 | 寒武纪 | 34,127.00 | 45,218,275.00 | 4.02 |
| MSFT | 微软 | 11,050.00 | 40,667,245.66 | 3.62 |
| 603893 | 瑞芯微 | 168,500.00 | 38,005,175.00 | 3.38 |
| META | Meta Platforms Inc-A | 7,283.00 | 38,003,692.43 | 3.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 375,799,376.43 | 33.43 | 35.62 |
| 通讯业务 | 244,818,088.42 | 21.78 | 23.20 |
| 非日常生活消费品 | 207,739,683.40 | 18.48 | 19.69 |
| 金融 | 65,360,784.04 | 5.81 | 6.20 |
| 医疗保健 | 47,339,946.23 | 4.21 | 4.49 |
| 工业 | 36,092,625.25 | 3.21 | 3.42 |
| 公用事业 | 27,875,760.40 | 2.48 | 2.64 |
| 日常消费品 | 26,207,035.16 | 2.33 | 2.48 |
| 原材料 | 23,819,034.03 | 2.12 | 2.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 71.29 | - | 7.71 | 1,124,130,359.86 |
| 2025-06-30 | 63.88 | - | 8.91 | 1,191,610,551.39 |
| 2025-03-31 | 50.75 | - | 15.31 | 1,379,529,914.50 |
| 2024-12-31 | 53.43 | - | 19.54 | 1,812,910,310.49 |
| 2024-09-30 | 66.25 | - | 16.70 | 2,008,875,080.02 |
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