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广发全球科技三个月定开混合A人民币

(011420)

净值:
0.7501
日增长率:
-1.60%
累计净值:0.7501 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-10
  • 净值走势
曲线选择:
广发全球科技三个月定开混合A人民币(011420)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-100.7501-1.60%
2023-01-190.6922-0.97%
2023-01-120.69021.22%
2023-01-110.68190.86%
2023-01-100.6761-0.22%
2023-01-090.67761.36%
2023-01-060.66850.78%
2023-01-050.6633-0.33%
基金公司 广发基金 基金经理 李耀柱
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 25.8601亿元
最近分红 广发全球科技三个月定开混合A人民币成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -4.99% 884/1076
最近一月 -4.32% 832/1076
最近三月 -0.29% 620/1076
最近六月 -9.85% 728/1076
最近一年 -8.28% 529/1076
今年以来 8.46% 11/1076
成立以来 -28.23% 975/1076
基金简称 单位净值 日增长率
广发电子信息传媒股票A2.00103.99%
广发电子信息传媒股票C1.98373.98%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002475立讯精密577.3620617.534.65制造业
002475立讯精密461.8922724.995.26制造业
002475立讯精密461.8915607.264.91制造业
002475立讯精密461.8914641.914.29制造业
601012隆基绿能388.0825858.028.14制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息技术116485.4645.04
非日常生活消费品65363.8225.28
工业22852.458.84
医疗保健10803.174.18
原材料7090.502.74
其他35995.9113.92
广发全球科技三个月定开混合A人民币(011420)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票196114.7774.81
存托凭证34230.4913.06
基金投资0.000.00
债券4112.391.57
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计18577.257.09
其他各项资产9122.643.48
广发全球科技三个月定开混合A人民币(011420)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:李耀柱
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