基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源民裕进取(011429) |
净值：
0.6287
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日增长率：
1.11%
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累计净值：0.6287 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600188 | 兖矿能源 | 444,300.00 | 8,597,205.00 | 7.17 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 331,000.00 | 8,183,180.60 | 6.83 |
| 01898 | 中煤能源 | 610,000.00 | 7,109,513.40 | 5.93 |
| 601088 | 中国神华 | 134,100.00 | 6,269,175.00 | 5.23 |
| 000933 | 神火股份 | 179,000.00 | 5,513,200.00 | 4.60 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 348,000.00 | 4,946,992.26 | 4.13 |
| 601899 | 紫金矿业 | 144,400.00 | 4,724,768.00 | 3.94 |
| 000878 | 云南铜业 | 260,500.00 | 4,696,815.00 | 3.92 |
| 000975 | 山金国际 | 155,400.00 | 4,612,272.00 | 3.85 |
| 01787 | 山东黄金 | 156,500.00 | 4,468,795.37 | 3.73 |
| 02899 | 紫金矿业 | 76,000.00 | 2,305,700.31 | 1.92 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 68.50 | - | 31.78 | 119,872,191.96 |
| 2025-12-31 | 67.16 | - | 37.93 | 137,156,709.15 |
| 2025-09-30 | 84.55 | - | 12.77 | 142,624,706.42 |
| 2025-06-30 | 63.31 | - | 36.64 | 167,367,865.60 |
| 2025-03-31 | 63.74 | - | 34.43 | 164,507,925.87 |
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