基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源民裕进取(011429) |
净值：
0.8051
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：0.8051 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 1,685,000.00 | 9,245,611.51 | 6.48 |
| 001979 | 招商蛇口 | 778,800.00 | 7,920,396.00 | 5.55 |
| 00998 | 中信银行 | 1,282,000.00 | 7,830,246.01 | 5.49 |
| 601288 | 农业银行 | 1,111,100.00 | 7,411,037.00 | 5.20 |
| 600030 | 中信证券 | 243,800.00 | 7,289,620.00 | 5.11 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 388,000.00 | 6,744,658.01 | 4.73 |
| 600383 | 金地集团 | 1,517,200.00 | 6,584,648.00 | 4.62 |
| 00960 | 龙湖集团 | 565,500.00 | 6,133,527.46 | 4.30 |
| 600188 | 兖矿能源 | 444,300.00 | 5,913,633.00 | 4.15 |
| 03958 | 东方证券 | 801,600.00 | 5,898,668.83 | 4.14 |
| 600958 | 东方证券 | 263,800.00 | 3,017,872.00 | 2.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 34,490,592.00 | 24.18 | 46.71 |
| 房地产业 | 20,276,797.00 | 14.22 | 27.46 |
| 采矿业 | 15,922,155.00 | 11.16 | 21.56 |
| 制造业 | 3,149,156.88 | 2.21 | 4.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 84.55 | - | 12.77 | 142,624,706.42 |
| 2025-06-30 | 63.31 | - | 36.64 | 167,367,865.60 |
| 2025-03-31 | 63.74 | - | 34.43 | 164,507,925.87 |
| 2024-12-31 | 64.55 | - | 36.50 | 171,389,552.83 |
| 2024-09-30 | 83.58 | - | 17.49 | 201,441,896.84 |
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