基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧研究精选混合C(011436) |
净值：
0.8302
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日增长率：
-2.40%
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累计净值：0.8302 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 235,400.00 | 142,488,971.20 | 8.60 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 805,800.00 | 130,215,233.27 | 7.86 |
| 01810 | 小米集团-W | 2,419,800.00 | 119,298,366.22 | 7.20 |
| 300750 | 宁德时代 | 250,480.00 | 100,692,960.00 | 6.08 |
| 00388 | 香港交易所 | 205,300.00 | 82,846,178.95 | 5.00 |
| 601138 | 工业富联 | 1,051,000.00 | 69,376,510.00 | 4.19 |
| 300274 | 阳光电源 | 420,380.00 | 68,093,152.40 | 4.11 |
| 00981 | 中芯国际 | 933,500.00 | 67,797,826.33 | 4.09 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 673,900.00 | 61,324,900.00 | 3.70 |
| 600030 | 中信证券 | 1,555,628.00 | 46,513,277.20 | 2.81 |
| 06030 | 中信证券 | 1,101,500.00 | 30,973,942.08 | 1.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 674,528,318.33 | 40.70 | 74.38 |
| 金融业 | 92,158,189.76 | 5.56 | 10.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 57,104,211.12 | 3.45 | 6.30 |
| 采矿业 | 43,231,465.52 | 2.61 | 4.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 33,223,566.22 | 2.00 | 3.66 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,625,483.20 | 0.40 | 0.73 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.90 | 4.26 | 2.15 | 1,657,442,338.98 |
| 2025-06-30 | 91.43 | 4.96 | 2.99 | 1,416,714,095.74 |
| 2025-03-31 | 92.23 | 4.62 | 3.41 | 1,516,205,950.26 |
| 2024-12-31 | 91.34 | 4.45 | 4.98 | 1,584,754,636.97 |
| 2024-09-30 | 88.20 | 3.68 | 8.04 | 1,914,103,061.65 |
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