基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中泰开阳价值优选混合C(011437) |
净值：
2.2366
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日增长率：
0.88%
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累计净值：2.2366 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688536 | 思瑞浦 | 1,095,200.00 | 188,297,736.00 | 10.00 |
| 688484 | 南芯科技 | 5,426,626.00 | 186,513,135.62 | 9.90 |
| 000568 | 泸州老窖 | 1,776,276.00 | 185,940,571.68 | 9.87 |
| 000858 | 五粮液 | 1,784,302.00 | 184,264,867.54 | 9.78 |
| 600309 | 万华化学 | 1,786,470.00 | 141,935,041.50 | 7.53 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 2,223,381.00 | 126,732,717.00 | 6.73 |
| 600519 | 贵州茅台 | 87,400.00 | 126,730,000.00 | 6.73 |
| 603885 | 吉祥航空 | 7,724,324.00 | 92,614,644.76 | 4.92 |
| 300661 | 圣邦股份 | 1,299,402.00 | 87,878,557.26 | 4.67 |
| 600563 | 法拉电子 | 596,100.00 | 74,458,851.00 | 3.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,145,515,874.78 | 60.81 | 67.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 374,866,855.04 | 19.90 | 22.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 92,616,490.42 | 4.92 | 5.49 |
| 租赁和商务服务业 | 71,904,912.00 | 3.82 | 4.26 |
| 建筑业 | 2,781,552.00 | 0.15 | 0.16 |
| 采矿业 | 209,179.05 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,988.32 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 89.61 | - | 10.92 | 1,883,691,936.02 |
| 2025-12-31 | 91.87 | - | 8.72 | 1,865,349,280.00 |
| 2025-09-30 | 92.96 | - | 7.25 | 1,905,411,516.27 |
| 2025-06-30 | 92.93 | - | 7.25 | 1,664,352,994.52 |
| 2025-03-31 | 93.65 | - | 7.14 | 1,746,994,277.22 |
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