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创金合信鑫瑞混合A

(011442)

净值:
1.0535
日增长率:
0.49%
累计净值:1.0535 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
创金合信鑫瑞混合A(011442)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.05350.49%
2023-02-101.0484-0.02%
2023-02-031.0470-0.30%
2023-01-201.04340.33%
2023-01-131.03180.35%
2023-01-121.0282-0.06%
2023-01-111.0288-0.14%
2023-01-101.0302-0.01%
基金公司 创金合信基金 基金经理 王一兵
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3159亿元
最近分红 创金合信鑫瑞混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.95% 2563/7433
最近一月 -1.36% 2357/7433
最近三月 2.06% 2188/7433
最近六月 0.16% 1665/7433
最近一年 2.16% 1269/7433
今年以来 2.89% 2370/7433
成立以来 3.92% 3669/7433
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600919江苏银行1.077.960.37金融业
600905三峡能源0.856.381.65电力、热力、燃气及水生产和供应业
002078太阳纸业0.809.220.29制造业
601208东材科技0.708.000.25制造业
600031三一重工0.507.900.25制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业256.518.12
信息传输、软件和信息技术服务业13.240.42
租赁和商务服务业9.660.31
电力、热力、燃气及水生产和供应业8.400.27
卫生和社会工作8.200.26
其他2859.8190.62
创金合信鑫瑞混合A(011442)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票312.328.43
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1114.9430.09
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产900.1324.30
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1377.0337.17
其他各项资产0.470.01
创金合信鑫瑞混合A(011442)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王一兵
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