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创金合信鑫瑞混合A(011442)
创金合信鑫瑞混合A
(011442)
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累计净值：1.1513
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.1513 | 0.08% |
| 2026-05-12 | 1.1504 | 0.00% |
| 2026-05-11 | 1.1504 | 0.07% |
| 2026-05-08 | 1.1496 | -0.04% |
| 2026-05-07 | 1.1501 | -0.03% |
| 2026-05-06 | 1.1505 | 0.06% |
| 2026-04-30 | 1.1498 | -0.06% |
| 2026-04-29 | 1.1505 | 0.16% |
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基金全称
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创金合信鑫瑞混合型证券投资基金
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基金公司
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创金合信基金
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基金经理
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王一兵 黄浩东
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.15亿元
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份额规模
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0.1299亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.07%
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最近一月
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0.52%
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最近三月
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0.66%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.25%
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最近两年
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8.88%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 17,000.00 | 1,297,950.00 | 2.09 |
| 601899 | 紫金矿业 | 6,500.00 | 212,680.00 | 0.34 |
| 000651 | 格力电器 | 4,200.00 | 158,844.00 | 0.26 |
| 000807 | 云铝股份 | 4,200.00 | 130,200.00 | 0.21 |
| 000893 | 亚钾国际 | 2,000.00 | 122,200.00 | 0.20 |
| 600941 | 中国移动 | 1,300.00 | 121,927.00 | 0.20 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 2,300.00 | 119,991.00 | 0.19 |
| 002384 | 东山精密 | 1,100.00 | 113,630.00 | 0.18 |
| 002003 | 伟星股份 | 11,400.00 | 112,290.00 | 0.18 |
| 000157 | 中联重科 | 13,000.00 | 111,800.00 | 0.18 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,167,642.00 | 6.72 | 84.82 |
| 采矿业 | 409,230.00 | 0.66 | 8.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 121,927.00 | 0.20 | 2.48 |
| 批发和零售业 | 92,769.00 | 0.15 | 1.89 |
| 建筑业 | 78,508.00 | 0.13 | 1.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 43,548.00 | 0.07 | 0.89 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 7.92 | 85.96 | 2.80 | 62,042,485.37 |
| 2025-12-31 | 7.12 | 80.50 | 2.95 | 38,346,738.38 |
| 2025-09-30 | 5.97 | 44.55 | 6.09 | 51,826,955.26 |
| 2025-06-30 | 3.88 | 83.56 | 66.36 | 103,974,079.25 |
| 2025-03-31 | 4.98 | 83.22 | 0.83 | 33,844,641.23 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-05-12 | - | 黄浩东 | 1099 | 10.51 |
| 2021-10-22 | - | 王一兵 | 1666 | 18.29 |
| 2021-04-26 | 2022-05-18 | 闫一帆 | 387 | 0.58 |
| 2021-04-26 | 2022-05-18 | 王妍 | 387 | 0.58 |
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