基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东吴新产业精选股票C(011470) |
净值：
3.8975
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日增长率：
0.17%
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累计净值：3.8975 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09926 | 康方生物 | 594,403.00 | 76,626,140.79 | 9.44 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,073,000.00 | 69,412,370.00 | 8.55 |
| 002920 | 德赛西威 | 380,600.00 | 57,558,138.00 | 7.09 |
| 00700 | 腾讯控股 | 93,600.00 | 56,656,617.26 | 6.98 |
| 603501 | 豪威集团 | 359,000.00 | 54,270,030.00 | 6.69 |
| 002241 | 歌尔股份 | 1,416,300.00 | 53,111,250.00 | 6.55 |
| 01818 | 招金矿业 | 1,589,500.00 | 45,363,940.25 | 5.59 |
| 300433 | 蓝思科技 | 1,294,600.00 | 43,343,208.00 | 5.34 |
| 600030 | 中信证券 | 1,386,100.00 | 41,444,390.00 | 5.11 |
| 603259 | 药明康德 | 320,700.00 | 35,928,021.00 | 4.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 402,936,154.99 | 49.66 | 83.86 |
| 金融业 | 41,471,945.00 | 5.11 | 8.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 35,928,021.00 | 4.43 | 7.48 |
| 采矿业 | 158,976.00 | 0.02 | 0.03 |
| 批发和零售业 | 12,309.89 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.07 | - | 10.38 | 811,402,709.90 |
| 2025-06-30 | 88.01 | - | 12.83 | 260,649,797.29 |
| 2025-03-31 | 86.02 | - | 15.48 | 323,566,995.32 |
| 2024-12-31 | 93.02 | - | 8.98 | 264,601,440.31 |
| 2024-09-30 | 89.19 | - | 9.99 | 253,762,591.77 |
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