中银顺宁回报6个月持有期混合A(011482) |
净值:
0.9749
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日增长率:
0.25%
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累计净值:0.9749 | 加入自选基金 | ||||
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行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 716.29 | 10.15 |
采矿业 | 138.78 | 1.97 |
批发和零售业 | 102.15 | 1.45 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 101.33 | 1.44 |
房地产业 | 47.24 | 0.67 | 其他 | 5946.42 | 84.32 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 1105.79 | 14.49 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 5063.10 | 66.35 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 538.50 | 7.06 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 920.38 | 12.06 |
其他各项资产 | 3.57 | 0.05 |