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中银顺宁回报6个月持有期混合A

(011482)

净值:
0.9749
日增长率:
0.25%
累计净值:0.9749 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:暂停 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
中银顺宁回报6个月持有期混合A(011482)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.97490.25%
2023-02-100.9725-0.12%
2023-02-030.97150.06%
2023-01-200.96450.24%
2023-01-190.96220.28%
2023-01-130.9592-0.12%
2023-01-120.96040.06%
2023-01-110.95980.16%
基金公司 中银基金 基金经理 杨成
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.7057亿元
最近分红 中银顺宁回报6个月持有期混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.26% 1012/7433
最近一月 -0.45% 1319/7433
最近三月 0.81% 3697/7433
最近六月 -3.87% 3760/7433
最近一年 -3.87% 3510/7433
今年以来 2.30% 2814/7433
成立以来 -2.95% 4941/7433
基金简称 单位净值 日增长率
中银港股通优势成长股票0.61082.50%
中银研究精选C0.78902.20%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600219南山铝业54.02194.470.88制造业
601728中国电信39.40155.630.75信息传输、软件和信息技术服务业
601728中国电信39.40168.241.15信息传输、软件和信息技术服务业
300217东方电热37.83237.192.85制造业
601669中国电建34.10268.372.69建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业716.2910.15
采矿业138.781.97
批发和零售业102.151.45
信息传输、软件和信息技术服务业101.331.44
房地产业47.240.67
其他5946.4284.32
中银顺宁回报6个月持有期混合A(011482)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1105.7914.49
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5063.1066.35
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产538.507.06
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计920.3812.06
其他各项资产3.570.05
中银顺宁回报6个月持有期混合A(011482)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:杨成
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