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首页 > 基金> 创金合信双季享6个月持有C(011490)
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创金合信双季享6个月持有C

(011490)
净值：
1.1670
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1670 2025-11-14
  • 净值走势
创金合信双季享6个月持有C(011490)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.16700.01%
2025-11-131.16690.00%
2025-11-121.16690.02%
2025-11-111.16670.02%
2025-11-101.16650.01%
2025-11-071.1664-0.01%
2025-11-061.1665-0.02%
2025-11-051.16670.01%
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基金情况

基金全称 创金合信双季享6个月持有期债券型证券投资基金
基金公司 创金合信基金
基金经理 王一兵 张贺章
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 9.61亿元 份额规模 8.2651亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.30%
最近三月 0.31%
最近六月 0.00%
最近一年 1.81%
最近两年 5.87%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-108.570.244,565,267,799.72
2025-06-30-120.090.216,301,032,590.42
2025-03-31-111.850.287,592,117,806.41
2024-12-31-105.670.5712,960,353,734.13
2024-09-30-99.130.1216,139,422,508.09
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-12-20-张贺章142714.98
2021-06-10-王一兵162016.70
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