基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上银丰益混合A(011504) |
净值：
1.4826
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日增长率：
-0.64%
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累计净值：1.4826 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 4,500.00 | 1,071,450.00 | 2.11 |
| 002371 | 北方华创 | 2,000.00 | 894,000.00 | 1.76 |
| 688041 | 海光信息 | 4,000.00 | 841,040.00 | 1.65 |
| 688082 | 盛美上海 | 5,464.00 | 773,757.04 | 1.52 |
| 688008 | 澜起科技 | 6,000.00 | 751,680.00 | 1.48 |
| 002475 | 立讯精密 | 15,000.00 | 738,900.00 | 1.45 |
| 688578 | 艾力斯 | 7,500.00 | 720,000.00 | 1.42 |
| 688235 | 百济神州 | 3,000.00 | 700,770.00 | 1.38 |
| 300274 | 阳光电源 | 4,500.00 | 678,420.00 | 1.33 |
| 688411 | 海博思创 | 2,700.00 | 630,801.00 | 1.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,168,808.04 | 27.87 | 96.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 589,800.00 | 1.16 | 4.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 29.03 | 63.17 | 10.27 | 50,844,700.34 |
| 2025-12-31 | 28.99 | 56.32 | 7.68 | 56,507,532.18 |
| 2025-09-30 | 29.31 | 64.27 | 9.75 | 93,464,420.02 |
| 2025-06-30 | 29.37 | 68.77 | 5.85 | 55,147,847.80 |
| 2025-03-31 | 28.92 | 64.48 | 7.00 | 63,293,574.02 |
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