首页 >
基金>
鹏扬景源一年持有混合C(011522)
鹏扬景源一年持有混合C
(011522)
|
|
|
累计净值：1.0653
|
2026-03-23
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-03-23 | 1.0653 | -1.01% |
| 2026-03-20 | 1.0762 | -0.15% |
| 2026-03-19 | 1.0778 | -0.69% |
| 2026-03-18 | 1.0853 | 0.23% |
| 2026-03-17 | 1.0828 | -0.41% |
| 2026-03-16 | 1.0873 | 0.01% |
| 2026-03-13 | 1.0872 | -0.19% |
| 2026-03-12 | 1.0893 | -0.13% |
|
基金全称
|
鹏扬景源一年持有期混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
鹏扬基金
|
|
基金经理
|
杨爱斌
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.53亿元
|
份额规模
|
0.4934亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-2.02%
|
|
最近一月
|
-2.50%
|
|
最近三月
|
-0.55%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
2.17%
|
|
最近两年
|
8.83%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 02318 | 中国平安 | 16,000.00 | 941,516.53 | 0.46 |
| 02628 | 中国人寿 | 38,000.00 | 939,746.22 | 0.46 |
| 601995 | 中金公司 | 26,500.00 | 927,500.00 | 0.46 |
| 300502 | 新易盛 | 2,100.00 | 904,848.00 | 0.44 |
| 603799 | 华友钴业 | 13,000.00 | 887,380.00 | 0.44 |
| 002484 | 江海股份 | 23,200.00 | 689,040.00 | 0.34 |
| 600519 | 贵州茅台 | 500.00 | 688,590.00 | 0.34 |
| 000708 | 中信特钢 | 41,500.00 | 679,355.00 | 0.33 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,100.00 | 671,000.00 | 0.33 |
| 600298 | 安琪酵母 | 15,000.00 | 656,100.00 | 0.32 |
| 601318 | 中国平安 | 9,300.00 | 636,120.00 | 0.31 |
| 601628 | 中国人寿 | 13,700.00 | 623,350.00 | 0.31 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,628,563.00 | 13.07 | 78.61 |
| 金融业 | 3,937,599.00 | 1.93 | 11.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 546,854.00 | 0.27 | 1.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 542,220.00 | 0.27 | 1.60 |
| 采矿业 | 510,156.00 | 0.25 | 1.51 |
| 租赁和商务服务业 | 460,711.00 | 0.23 | 1.36 |
| 批发和零售业 | 321,712.00 | 0.16 | 0.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 286,650.00 | 0.14 | 0.85 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 284,928.00 | 0.14 | 0.84 |
| 住宿和餐饮业 | 212,725.00 | 0.10 | 0.63 |
| 农、林、牧、渔业 | 141,624.00 | 0.07 | 0.42 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 21.73 | 94.64 | 17.22 | 203,798,685.47 |
| 2025-09-30 | 21.56 | 94.37 | 14.09 | 224,215,842.19 |
| 2025-06-30 | 21.99 | 91.21 | 13.35 | 274,949,714.23 |
| 2025-03-31 | 19.98 | 101.74 | 8.95 | 341,888,741.18 |
| 2024-12-31 | 13.63 | 107.62 | 8.68 | 406,153,439.50 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-07-01 | - | 杨爱斌 | 1728 | 5.36 |
| 2021-06-16 | 2022-07-18 | 王莹莹 | 397 | -1.58 |
| 2021-03-09 | 2021-07-08 | 李刚 | 121 | 0.66 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
