工银聚丰混合A
(011532)
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累计净值：1.2657
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2026-08-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-12 | 1.2657 | -0.08% |
| 2026-08-11 | 1.2667 | -0.20% |
| 2026-08-10 | 1.2692 | 0.56% |
| 2026-08-07 | 1.2621 | 0.02% |
| 2026-08-06 | 1.2619 | -0.27% |
| 2026-08-05 | 1.2653 | 0.41% |
| 2026-08-04 | 1.2601 | 0.12% |
| 2026-08-03 | 1.2586 | -0.10% |
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基金全称
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工银瑞信聚丰混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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盛震山 刘婷
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.19亿元
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份额规模
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1.7586亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.03%
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最近一月
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2.77%
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最近三月
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0.71%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.71%
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最近两年
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13.61%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 221,820.00 | 15,616,128.00 | 4.30 |
| 600115 | 中国东航 | 3,269,000.00 | 12,454,890.00 | 3.43 |
| 300750 | 宁德时代 | 27,800.00 | 10,925,678.00 | 3.01 |
| 603259 | 药明康德 | 87,400.00 | 10,882,174.00 | 3.00 |
| 600900 | 长江电力 | 400,000.00 | 10,588,000.00 | 2.92 |
| 601021 | 春秋航空 | 190,300.00 | 8,673,874.00 | 2.39 |
| 002821 | 凯莱英 | 45,000.00 | 7,290,000.00 | 2.01 |
| 600886 | 国投电力 | 533,000.00 | 7,094,230.00 | 1.95 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 106,900.00 | 6,951,707.00 | 1.91 |
| 688347 | 华虹宏力 | 20,000.00 | 6,726,000.00 | 1.85 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 67,273,805.96 | 18.52 | 51.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 29,331,767.00 | 8.08 | 22.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17,682,230.00 | 4.87 | 13.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,882,174.00 | 3.00 | 8.27 |
| 金融业 | 5,327,486.00 | 1.47 | 4.05 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,142,571.00 | 0.31 | 0.87 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 36.25 | 73.29 | 3.04 | 363,194,740.18 |
| 2026-03-31 | 23.76 | 95.85 | 3.21 | 489,858,801.37 |
| 2025-12-31 | 36.62 | 76.31 | 3.03 | 388,907,515.97 |
| 2025-09-30 | 38.29 | 73.32 | 2.73 | 205,354,125.11 |
| 2025-06-30 | 35.91 | 79.68 | 3.11 | 219,019,317.98 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-01-13 | - | 盛震山 | 1309 | 34.32 |
| 2023-01-13 | - | 刘婷 | 1309 | 34.32 |
| 2021-09-27 | 2023-01-13 | 陈丹琳 | 473 | -4.94 |
| 2021-05-28 | 2023-01-13 | 景晓达 | 595 | -5.77 |
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