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万家民瑞祥明6个月持有期混合C

(011535)

净值:
1.0161
日增长率:
0.53%
累计净值:1.0161 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
万家民瑞祥明6个月持有期混合C(011535)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.01610.53%
2023-02-101.0107-0.12%
2023-02-031.0114-0.32%
2023-01-201.01650.23%
2023-01-131.01460.39%
2023-01-121.0107-0.22%
2023-01-111.01290.06%
2023-01-101.0123-0.17%
基金公司 万家基金 基金经理 尹诚庸
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.0170亿元
最近分红 万家民瑞祥明6个月持有期混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.04% 2706/7433
最近一月 -1.23% 2243/7433
最近三月 -0.02% 4715/7433
最近六月 -1.65% 2751/7433
最近一年 0.22% 2126/7433
今年以来 0.39% 5091/7433
成立以来 0.36% 4270/7433
基金简称 单位净值 日增长率
万家人工智能混合A1.98744.57%
万家人工智能混合C1.96754.56%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601006大秦铁路87.52575.880.82交通运输、仓储和邮政业
601006大秦铁路70.91443.900.63交通运输、仓储和邮政业
601939建设银行64.02425.730.61金融业
601857中国石油55.71307.520.72采矿业
601985中国核电45.43368.440.87电力、热力、燃气及水生产和供应业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1362.096.75
房地产业774.143.84
交通运输、仓储和邮政业655.723.25
通讯业务589.492.92
非日常生活消费品490.712.43
其他16305.8080.81
万家民瑞祥明6个月持有期混合C(011535)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4520.6922.04
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券14925.0072.78
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产629.823.07
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计419.412.05
其他各项资产13.420.07
万家民瑞祥明6个月持有期混合C(011535)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:尹诚庸
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