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湘财创新成长一年持有期混合A(011550)
湘财创新成长一年持有期混合A
(011550)
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累计净值：1.0368
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 1.0368 | 0.88% |
| 2026-06-26 | 1.0278 | -3.31% |
| 2026-06-25 | 1.0630 | 4.17% |
| 2026-06-24 | 1.0204 | 3.36% |
| 2026-06-23 | 0.9872 | -3.01% |
| 2026-06-22 | 1.0178 | 2.16% |
| 2026-06-18 | 0.9963 | 3.52% |
| 2026-06-17 | 0.9624 | 3.15% |
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基金全称
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湘财创新成长一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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湘财基金
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基金经理
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车广路
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.57亿元
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份额规模
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0.8490亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.87%
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最近一月
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16.57%
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最近三月
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48.60%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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70.16%
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最近两年
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106.33%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 4,374.00 | 4,397,794.56 | 6.76 |
| 603920 | 世运电路 | 80,000.00 | 3,971,200.00 | 6.10 |
| 300394 | 天孚通信 | 12,000.00 | 3,619,200.00 | 5.56 |
| 688041 | 海光信息 | 16,000.00 | 3,364,160.00 | 5.17 |
| 002371 | 北方华创 | 7,000.00 | 3,129,000.00 | 4.81 |
| 603918 | 金桥信息 | 200,000.00 | 2,712,000.00 | 4.17 |
| 301110 | 青木科技 | 47,000.00 | 2,604,270.00 | 4.00 |
| 300475 | 香农芯创 | 20,400.00 | 2,562,852.00 | 3.94 |
| 300502 | 新易盛 | 5,700.00 | 2,524,188.00 | 3.88 |
| 300454 | 深信服 | 22,000.00 | 2,237,840.00 | 3.44 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 32,250,613.56 | 49.55 | 54.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,206,402.20 | 37.19 | 41.01 |
| 批发和零售业 | 2,562,852.00 | 3.94 | 4.34 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.67 | - | 9.59 | 65,089,930.64 |
| 2025-12-31 | 91.10 | - | 9.37 | 74,662,921.54 |
| 2025-09-30 | 85.63 | - | 14.97 | 87,340,412.96 |
| 2025-06-30 | 91.69 | - | 9.26 | 76,443,472.25 |
| 2025-03-31 | 77.14 | - | 23.30 | 80,559,957.02 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-02 | - | 车广路 | 211 | 46.38 |
| 2023-12-01 | 2025-12-02 | 房天浩 | 732 | 1.33 |
| 2021-03-24 | 2025-05-13 | 车广路 | 1511 | -38.72 |
| 2021-03-24 | 2022-07-14 | 徐亦达 | 477 | -1.05 |
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