基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华民丰盈和6个月持有混合A(011552) |
净值：
1.1208
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日增长率：
-0.18%
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累计净值：1.1208 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 3,400.00 | 1,366,800.00 | 1.01 |
| 601398 | 工商银行 | 182,000.00 | 1,328,600.00 | 0.98 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,000.00 | 1,210,611.48 | 0.89 |
| 601288 | 农业银行 | 163,100.00 | 1,087,877.00 | 0.80 |
| 601688 | 华泰证券 | 49,300.00 | 1,073,261.00 | 0.79 |
| 600019 | 宝钢股份 | 148,800.00 | 1,052,016.00 | 0.78 |
| 600030 | 中信证券 | 31,800.00 | 950,820.00 | 0.70 |
| 01088 | 中国神华 | 15,000.00 | 509,442.84 | 0.38 |
| 601899 | 紫金矿业 | 16,400.00 | 482,816.00 | 0.36 |
| 01288 | 农业银行 | 100,000.00 | 479,314.50 | 0.35 |
| 601998 | 中信银行 | 66,400.00 | 478,080.00 | 0.35 |
| 601088 | 中国神华 | 12,400.00 | 477,400.00 | 0.35 |
| 02899 | 紫金矿业 | 14,000.00 | 416,684.07 | 0.31 |
| 00998 | 中信银行 | 62,000.00 | 378,685.84 | 0.28 |
| 01398 | 工商银行 | 53,000.00 | 277,746.78 | 0.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 7,044,787.00 | 5.19 | 40.09 |
| 制造业 | 6,768,413.00 | 4.99 | 38.52 |
| 建筑业 | 1,419,961.00 | 1.05 | 8.08 |
| 采矿业 | 1,235,526.00 | 0.91 | 7.03 |
| 农、林、牧、渔业 | 836,902.00 | 0.62 | 4.76 |
| 房地产业 | 267,471.00 | 0.20 | 1.52 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 19.89 | 71.39 | 3.17 | 135,636,073.09 |
| 2025-06-30 | 17.61 | 90.07 | 3.71 | 169,839,431.79 |
| 2025-03-31 | 15.56 | 90.28 | 2.51 | 188,333,850.85 |
| 2024-12-31 | 17.40 | 93.33 | 4.04 | 224,087,313.46 |
| 2024-09-30 | 19.43 | 89.57 | 11.85 | 263,621,167.90 |
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