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鹏华民丰盈和6个月持有期混合A

(011552)

净值:
1.0529
日增长率:
-0.21%
累计净值:1.0529 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-24
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华民丰盈和6个月持有期混合A(011552)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-241.0529-0.21%
2023-02-131.05670.26%
2023-02-101.0540-0.17%
2023-02-031.05670.06%
2023-01-201.05930.17%
2023-01-191.05750.22%
2023-01-131.05570.25%
2023-01-121.0531-0.01%
基金公司 鹏华基金 基金经理 汪坤
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.5327亿元
最近分红 鹏华民丰盈和6个月持有期混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 599/7433
最近一月 0.11% 658/7433
最近三月 1.08% 3330/7433
最近六月 -1.16% 2431/7433
最近一年 1.33% 1630/7433
今年以来 1.17% 4044/7433
成立以来 5.79% 3477/7433
基金简称 单位净值 日增长率
国防B1.764036.13%
带路B1.767029.07%
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5017.365.88
信息传输、软件和信息技术服务业1777.532.08
金融业1557.101.82
非日常生活消费品1263.401.48
租赁和商务服务业988.891.16
其他74776.4187.58
鹏华民丰盈和6个月持有期混合A(011552)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票14428.1115.95
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券72606.3880.24
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产99.920.11
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2611.722.89
其他各项资产737.620.82
鹏华民丰盈和6个月持有期混合A(011552)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:汪坤
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