鹏华民丰盈和6个月持有期混合A(011552) |
净值:
1.0529
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日增长率:
-0.21%
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累计净值:1.0529 | 加入自选基金 | ||||
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
601006 | 大秦铁路 | 110.00 | 688.60 | 0.71 | 交通运输、仓储和邮政业 |
600905 | 三峡能源 | 90.78 | 514.70 | 0.67 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
600905 | 三峡能源 | 90.78 | 629.99 | 0.65 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
601006 | 大秦铁路 | 90.00 | 592.20 | 0.77 | 交通运输、仓储和邮政业 |
601658 | 邮储银行 | 90.00 | 459.00 | 0.30 | 金融业 |
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 5017.36 | 5.88 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1777.53 | 2.08 |
金融业 | 1557.10 | 1.82 |
非日常生活消费品 | 1263.40 | 1.48 |
租赁和商务服务业 | 988.89 | 1.16 | 其他 | 74776.41 | 87.58 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 14428.11 | 15.95 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 72606.38 | 80.24 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 99.92 | 0.11 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 2611.72 | 2.89 |
其他各项资产 | 737.62 | 0.82 |