首页 >
基金>
富国周期优势混合C(011565)
富国周期优势混合C
(011565)
|
|
|
累计净值：3.0549
|
2026-08-10
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-08-10 | 2.8073 | 0.29% |
| 2026-08-07 | 2.7993 | 1.82% |
| 2026-08-06 | 2.7492 | 0.41% |
| 2026-08-05 | 2.7380 | 2.97% |
| 2026-08-04 | 2.6590 | 0.63% |
| 2026-08-03 | 2.6424 | -0.44% |
| 2026-07-31 | 2.6540 | 1.15% |
| 2026-07-30 | 2.6239 | -0.69% |
|
基金全称
|
富国周期优势混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
富国基金
|
|
基金经理
|
沙炜
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
2.51亿元
|
份额规模
|
0.9350亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.25元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
2.99%
|
|
最近一月
|
7.82%
|
|
最近三月
|
-9.68%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
22.85%
|
|
最近两年
|
43.04%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000960 | 锡业股份 | 1,373,200.00 | 58,621,908.00 | 5.92 |
| 600549 | 厦门钨业 | 624,130.00 | 53,175,876.00 | 5.37 |
| 002028 | 思源电气 | 292,066.00 | 50,527,418.00 | 5.10 |
| 000630 | 铜陵有色 | 7,172,800.00 | 45,619,008.00 | 4.61 |
| 300750 | 宁德时代 | 107,200.00 | 42,130,672.00 | 4.26 |
| 002142 | 宁波银行 | 1,308,750.00 | 38,856,787.50 | 3.92 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,382,799.00 | 34,763,566.86 | 3.51 |
| 600885 | 宏发股份 | 977,763.00 | 33,723,045.87 | 3.41 |
| 300502 | 新易盛 | 55,020.00 | 33,397,140.00 | 3.37 |
| 00358 | 江西铜业股份 | 1,205,000.00 | 32,366,300.00 | 3.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 580,740,667.93 | 58.66 | 80.78 |
| 金融业 | 63,101,750.50 | 6.37 | 8.78 |
| 采矿业 | 40,868,332.68 | 4.13 | 5.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 25,103,572.00 | 2.54 | 3.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,118,582.00 | 0.92 | 1.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 86.76 | - | 12.06 | 990,046,612.58 |
| 2026-03-31 | 89.04 | - | 12.14 | 1,313,330,453.17 |
| 2025-12-31 | 90.92 | - | 11.68 | 1,061,121,790.34 |
| 2025-09-30 | 92.39 | 0.14 | 8.68 | 1,045,857,149.79 |
| 2025-06-30 | 90.79 | - | 9.49 | 1,097,600,311.13 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-15 | - | 沙炜 | 393 | 29.14 |
| 2021-12-08 | 2025-07-18 | 蒲世林 | 1318 | -20.46 |
| 2021-03-09 | 2022-01-07 | 刘博 | 304 | 10.57 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
