银华华智三个月持有期混合(FOF)(011600) |
净值:
0.9819
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日增长率:
0.44%
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累计净值:0.9819 | 加入自选基金 | ||||
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资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 0.00 | 0.00 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 36071.51 | 83.54 |
债券 | 2625.18 | 6.08 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 2291.75 | 5.31 |
其他各项资产 | 2188.13 | 5.07 |