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民生中证内地资源主题指数C(011607)
民生中证内地资源主题指数C
(011607)
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累计净值：1.5111
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2025-12-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-12 | 1.5111 | 1.01% |
| 2025-12-11 | 1.4960 | -0.52% |
| 2025-12-10 | 1.5038 | 0.49% |
| 2025-12-09 | 1.4965 | -2.28% |
| 2025-12-08 | 1.5314 | 0.19% |
| 2025-12-05 | 1.5285 | 1.57% |
| 2025-12-04 | 1.5049 | 0.42% |
| 2025-12-03 | 1.4986 | 0.38% |
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基金全称
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民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金
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基金公司
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民生加银基金
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基金经理
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何江
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.34亿元
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份额规模
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0.2401亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.14%
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最近一月
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0.86%
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最近三月
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12.86%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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40.05%
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最近两年
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65.33%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 748,750.00 | 22,043,200.00 | 17.13 |
| 601088 | 中国神华 | 163,657.00 | 6,300,794.50 | 4.90 |
| 600111 | 北方稀土 | 125,618.00 | 6,067,349.40 | 4.72 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 348,660.00 | 5,473,962.00 | 4.25 |
| 601857 | 中国石油 | 562,406.00 | 4,532,992.36 | 3.52 |
| 603799 | 华友钴业 | 67,428.00 | 4,443,505.20 | 3.45 |
| 601225 | 陕西煤业 | 192,440.00 | 3,848,800.00 | 2.99 |
| 600028 | 中国石化 | 723,788.00 | 3,828,838.52 | 2.98 |
| 600547 | 山东黄金 | 89,580.00 | 3,523,181.40 | 2.74 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 56,060.00 | 3,412,932.80 | 2.65 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 73,586,887.35 | 57.20 | 60.99 |
| 制造业 | 45,320,058.11 | 35.23 | 37.56 |
| 综合 | 1,739,016.00 | 1.35 | 1.44 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.77 | - | 14.50 | 128,658,225.16 |
| 2025-06-30 | 94.27 | - | 6.69 | 111,683,870.41 |
| 2025-03-31 | 93.87 | - | 6.62 | 114,125,520.97 |
| 2024-12-31 | 93.40 | - | 7.23 | 118,462,978.84 |
| 2024-09-30 | 94.68 | 0.42 | 5.27 | 144,938,328.50 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-02-28 | - | 何江 | 1385 | 40.05 |
| 2021-03-09 | 2021-04-15 | 蔡晓 | 37 | -1.10 |
| 2021-03-09 | 2022-02-28 | 武杰 | 356 | 31.75 |
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