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民生加银中证内地资源主题指数C

(011607)

净值:
1.0240
日增长率:
0.20%
累计净值:1.0240 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
民生加银中证内地资源主题指数C(011607)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.02400.20%
2023-02-101.0220-1.54%
2023-02-031.0490-1.41%
2023-01-201.04002.46%
2023-01-131.00100.30%
2023-01-120.99800.20%
2023-01-110.99600.81%
2023-01-100.98800.20%
基金公司 民生加银基金 基金经理 何江
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.7146亿元
最近分红 民生加银中证内地资源主题指数C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.26% 272/1694
最近一月 -0.88% 244/1694
最近三月 1.50% 751/1694
最近六月 -6.88% 1097/1694
最近一年 -1.65% 521/1694
今年以来 7.64% 282/1694
成立以来 24.24% 595/1694
基金简称 单位净值 日增长率
民生加银新兴产业混合A0.81843.82%
民生加银新兴产业混合C0.81033.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601899紫金矿业197.041988.089.07采矿业
600028中国石化190.77850.833.88采矿业
601899紫金矿业168.291632.368.09采矿业
601899紫金矿业162.021511.607.34采矿业
601899紫金矿业158.131239.706.86采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
采矿业7878.9645.95
制造业7576.6144.19
电力、热力、燃气及水生产和供应业359.692.10
批发和零售业152.000.89
综合138.630.81
其他1038.986.06
民生加银中证内地资源主题指数C(011607)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票16105.8893.62
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券190.581.11
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计877.845.10
其他各项资产29.410.17
民生加银中证内地资源主题指数C(011607)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:何江
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