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首页 > 基金> 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接A(011610)
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华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接A

(011610)
净值：
1.0786
日增长率：
-0.51%
累计净值：1.0786 2025-11-12
  • 净值走势
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接A(011610)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-121.0786-0.51%
2025-11-111.0841-1.36%
2025-11-101.0990-0.57%
2025-11-071.1053-1.40%
2025-11-061.12103.16%
2025-11-051.08670.21%
2025-11-041.0844-0.90%
2025-11-031.0942-0.97%
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基金情况

基金全称 华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 华泰柏瑞基金
基金经理 柳军
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.35亿元 份额规模 5.4714亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.75%
最近一月 -4.46%
最近三月 26.83%
最近六月 0.00%
最近一年 29.00%
最近两年 51.81%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688065凯赛生物2,200.00104,588.000.01
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业104,588.000.01100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30--7.512,242,365,524.72
2025-06-30-0.076.361,490,260,935.18
2025-03-31-1.245.191,473,010,757.63
2024-12-31-2.185.611,481,834,820.28
2024-09-300.012.532.671,275,925,380.96
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-03-04-柳军17167.86
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