基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞祥C(011616) |
净值：
1.7109
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.7109 | 加入自选基金 | ||||
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 601288 | 农业银行 | 217.72 | 640.10 | 1.38 | 金融业 |
| 601985 | 中国核电 | 123.59 | 741.54 | 1.15 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600905 | 三峡能源 | 119.89 | 844.53 | 1.83 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 000089 | 深圳机场 | 119.70 | 829.52 | 1.18 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 000089 | 深圳机场 | 119.70 | 924.08 | 1.18 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 7226.22 | 11.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1469.26 | 2.27 |
| 金融业 | 1232.62 | 1.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 882.57 | 1.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 686.92 | 1.06 | 其他 | 53204.64 | 82.23 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 12751.66 | 19.65 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 48081.47 | 74.10 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 2999.13 | 4.62 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1039.94 | 1.60 |
| 其他各项资产 | 13.79 | 0.02 |
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