基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实匠心回报混合C(011627) |
净值：
0.7899
|
日增长率：
0.10%
|
累计净值：0.7899 | 2025-11-10 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 146,580.00 | 58,925,160.00 | 10.40 |
| 603179 | 新泉股份 | 663,400.00 | 55,088,736.00 | 9.72 |
| 600519 | 贵州茅台 | 32,500.00 | 46,929,675.00 | 8.28 |
| 00700 | 腾讯控股 | 71,300.00 | 43,158,299.26 | 7.62 |
| 002311 | 海大集团 | 464,100.00 | 29,595,657.00 | 5.22 |
| 600036 | 招商银行 | 668,510.00 | 27,014,489.10 | 4.77 |
| 601799 | 星宇股份 | 171,164.00 | 23,086,600.32 | 4.07 |
| 603259 | 药明康德 | 187,620.00 | 21,019,068.60 | 3.71 |
| 300628 | 亿联网络 | 539,111.00 | 19,947,107.00 | 3.52 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 76,100.00 | 18,697,009.00 | 3.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 369,998,012.31 | 65.30 | 84.34 |
| 金融业 | 36,120,373.10 | 6.37 | 8.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 21,019,068.60 | 3.71 | 4.79 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,573,700.00 | 1.34 | 1.73 |
| 批发和零售业 | 3,983,813.70 | 0.70 | 0.91 |
| 卫生和社会工作 | 1,863.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.14 | 0.08 | 8.94 | 566,630,512.00 |
| 2025-06-30 | 93.89 | 0.08 | 6.21 | 521,784,755.30 |
| 2025-03-31 | 93.28 | 0.08 | 6.85 | 552,296,387.95 |
| 2024-12-31 | 89.82 | 0.08 | 10.30 | 550,842,278.12 |
| 2024-09-30 | 91.79 | 0.07 | 8.43 | 601,149,945.03 |
微信公众号
证券之星APP
