基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实匠心回报混合C(011627) |
净值：
0.7516
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日增长率：
-0.23%
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累计净值：0.7516 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 92,980.00 | 36,542,069.80 | 9.83 |
| 600519 | 贵州茅台 | 29,400.00 | 34,853,406.00 | 9.38 |
| 603179 | 新泉股份 | 660,944.00 | 32,815,869.60 | 8.83 |
| 00700 | 腾讯控股 | 71,300.00 | 26,616,488.93 | 7.16 |
| 600036 | 招商银行 | 668,510.00 | 23,732,105.00 | 6.39 |
| 603259 | 药明康德 | 187,620.00 | 23,360,566.20 | 6.29 |
| 002311 | 海大集团 | 464,100.00 | 20,703,501.00 | 5.57 |
| 688012 | 中微公司 | 37,374.00 | 17,509,719.00 | 4.71 |
| 002595 | 豪迈科技 | 336,545.00 | 15,682,997.00 | 4.22 |
| 300628 | 亿联网络 | 427,011.00 | 14,441,512.02 | 3.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 245,374,656.71 | 66.04 | 79.47 |
| 金融业 | 32,018,869.00 | 8.62 | 10.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 23,828,528.90 | 6.41 | 7.72 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,000,071.00 | 1.35 | 1.62 |
| 建筑业 | 2,236,355.00 | 0.60 | 0.72 |
| 批发和零售业 | 247,982.58 | 0.07 | 0.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 52,453.05 | 0.01 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,106.49 | - | 0.01 |
| 卫生和社会工作 | 1,247.26 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.12 | 0.12 | 7.66 | 371,551,528.44 |
| 2026-03-31 | 90.99 | 0.11 | 8.57 | 436,501,944.44 |
| 2025-12-31 | 90.11 | 0.10 | 10.27 | 501,675,983.75 |
| 2025-09-30 | 91.14 | 0.08 | 8.94 | 566,630,512.00 |
| 2025-06-30 | 93.89 | 0.08 | 6.21 | 521,784,755.30 |
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