基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东财有色增强A(011630) |
净值：
2.1952
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日增长率：
2.76%
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累计净值：2.1952 | 2026-03-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,689,100.00 | 58,223,277.00 | 9.02 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 2,477,144.00 | 49,542,880.00 | 7.67 |
| 601600 | 中国铝业 | 2,414,100.00 | 29,500,302.00 | 4.57 |
| 603799 | 华友钴业 | 405,230.00 | 27,660,999.80 | 4.28 |
| 600111 | 北方稀土 | 551,750.00 | 25,446,710.00 | 3.94 |
| 600362 | 江西铜业 | 336,400.00 | 18,475,088.00 | 2.86 |
| 002466 | 天齐锂业 | 324,000.00 | 17,943,120.00 | 2.78 |
| 000807 | 云铝股份 | 527,600.00 | 17,326,384.00 | 2.68 |
| 600489 | 中金黄金 | 726,300.00 | 16,966,368.00 | 2.63 |
| 000933 | 神火股份 | 603,992.00 | 16,591,660.24 | 2.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 387,791,297.44 | 60.05 | 62.52 |
| 采矿业 | 232,460,616.10 | 36.00 | 37.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,441.91 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 96.05 | - | 6.14 | 645,760,494.04 |
| 2025-09-30 | 98.18 | - | 9.65 | 331,369,039.40 |
| 2025-06-30 | 95.55 | - | 5.84 | 207,447,065.71 |
| 2025-03-31 | 95.06 | - | 6.43 | 234,736,955.41 |
| 2024-12-31 | 94.89 | - | 5.74 | 224,896,934.31 |
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