基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东财有色增强C(011631) |
净值：
1.8369
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日增长率：
-3.23%
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累计净值：1.8369 | 2026-10-15 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,908,500.00 | 73,119,690.00 | 7.88 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 3,670,844.00 | 64,423,312.20 | 6.94 |
| 600111 | 北方稀土 | 1,081,350.00 | 51,958,867.50 | 5.60 |
| 600549 | 厦门钨业 | 407,975.00 | 34,759,470.00 | 3.75 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 510,619.00 | 33,394,482.60 | 3.60 |
| 603799 | 华友钴业 | 605,130.00 | 29,203,573.80 | 3.15 |
| 002466 | 天齐锂业 | 469,800.00 | 28,808,136.00 | 3.11 |
| 002428 | 云南锗业 | 198,700.00 | 23,879,766.00 | 2.57 |
| 000426 | 兴业银锡 | 681,600.00 | 22,465,536.00 | 2.42 |
| 000960 | 锡业股份 | 521,000.00 | 22,241,490.00 | 2.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 581,811,124.55 | 62.72 | 65.70 |
| 采矿业 | 303,799,750.19 | 32.74 | 34.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 95.46 | - | 7.31 | 927,771,234.40 |
| 2026-03-31 | 94.57 | - | 5.94 | 1,200,521,110.00 |
| 2025-12-31 | 96.05 | - | 6.14 | 645,760,494.04 |
| 2025-09-30 | 98.18 | - | 9.65 | 331,369,039.40 |
| 2025-06-30 | 95.55 | - | 5.84 | 207,447,065.71 |
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