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广发沪港深价值成长混合A

(011637)

净值:
0.7728
日增长率:
1.17%
累计净值:0.7728 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
广发沪港深价值成长混合A(011637)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.77281.17%
2023-02-100.7639-1.02%
2023-02-030.7764-0.67%
2023-01-200.75261.40%
2023-01-190.74220.16%
2023-01-130.73600.23%
2023-01-120.7343-0.30%
2023-01-110.7365-0.70%
基金公司 广发基金 基金经理 李耀柱
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 12.5755亿元
最近分红 广发沪港深价值成长混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.95% 3993/7433
最近一月 -6.97% 6485/7433
最近三月 0.18% 4529/7433
最近六月 -10.16% 5398/7433
最近一年 4.66% 669/7433
今年以来 0.71% 4686/7433
成立以来 -28.11% 6951/7433
基金简称 单位净值 日增长率
广发电子信息传媒股票A2.00103.99%
广发电子信息传媒股票C1.98373.98%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601985中国核电990.778223.394.99电力、热力、燃气及水生产和供应业
601985中国核电990.778035.146.46电力、热力、燃气及水生产和供应业
601117中国化学916.269895.615.62建筑业
600011华能国际749.755690.604.53电力、热力、燃气及水生产和供应业
603997继峰股份554.036027.854.31制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业65244.9153.44
通讯业务11826.689.69
非日常生活消费品10810.798.85
农、林、牧、渔业5128.134.20
医疗保健4503.643.69
其他24576.9420.13
广发沪港深价值成长混合A(011637)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票107126.5684.91
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计19012.0315.07
其他各项资产30.480.02
广发沪港深价值成长混合A(011637)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李耀柱
  • 基金公告
    暂无信息!
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