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首页 > 基金> 富国达利纯债一年定开债发起式(011641)
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富国达利纯债一年定开债发起式

(011641)
净值：
1.0329
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1368 2025-11-11
  • 净值走势
富国达利纯债一年定开债发起式(011641)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-111.03290.02%
2025-11-101.03270.01%
2025-11-071.0326-0.04%
2025-11-061.0330-0.03%
2025-11-051.03330.02%
2025-11-041.0331-0.01%
2025-11-031.03320.02%
2025-10-311.03300.07%
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基金情况

基金全称 富国达利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 刘瀚驰
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 35.97亿元 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.10元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.02%
最近一月 0.42%
最近三月 0.16%
最近六月 0.00%
最近一年 2.62%
最近两年 7.19%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-137.940.863,596,981,177.62
2025-06-30-119.381.073,736,692,528.38
2025-03-31-115.470.673,697,961,687.49
2024-12-31-138.740.943,715,767,739.30
2024-09-30-131.070.713,627,231,710.50
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-11-02-刘瀚驰147214.23
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