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国泰核心价值两年持有期股票A

(011645)

净值:
0.8510
日增长率:
1.81%
累计净值:0.8510 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:暂停 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
国泰核心价值两年持有期股票A(011645)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.85101.81%
2023-02-100.8359-0.44%
2023-02-030.8406-0.63%
2023-01-130.85032.00%
2023-01-120.8336-0.33%
2023-01-110.83640.13%
2023-01-100.83530.42%
2023-01-090.83181.48%
基金公司 国泰基金 基金经理 李恒
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 5.6355亿元
最近分红 国泰核心价值两年持有期股票A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.81% 1173/1694
最近一月 -4.81% 1098/1694
最近三月 3.82% 363/1694
最近六月 2.27% 358/1694
最近一年 1.48% 353/1694
今年以来 2.49% 929/1694
成立以来 -18.99% 1413/1694
基金简称 单位净值 日增长率
有色B1.11774.57%
国泰中证全指软件ETF0.97424.33%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002003伟星股份286.313338.406.08制造业
002003伟星股份286.312897.485.14制造业
002372伟星新材226.084625.698.28制造业
002372伟星新材211.935154.227.49制造业
600048保利发展173.773127.875.70房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业35695.7763.34
通讯业务5385.269.56
非日常生活消费品3036.145.39
卫生和社会工作2450.724.35
房地产业2129.713.78
其他7652.3213.58
国泰核心价值两年持有期股票A(011645)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票52271.6192.57
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4184.057.41
其他各项资产10.830.02
国泰核心价值两年持有期股票A(011645)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李恒
  • 基金公告
    暂无信息!
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