汇添富中高等级信用债E(011660) |
净值:
1.0581
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日增长率:
0.02%
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累计净值:1.0581 | 加入自选基金 | ||||
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周期 | 增长率 | 同类排名 |
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最近一周 | 0.16% | 1220/5254 |
最近一月 | 0.24% | 1863/5254 |
最近三月 | 1.13% | 2195/5254 |
最近六月 | 1.07% | 627/5254 |
最近一年 | 4.13% | 237/5254 |
今年以来 | 0.60% | 2916/5254 |
成立以来 | 6.06% | 3215/5254 |
基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
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汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A | 0.9258 | 4.15% |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C | 0.9231 | 4.14% |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 0.00 | 0.00 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 18883.13 | 75.62 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 4649.87 | 18.62 |
其他各项资产 | 1437.52 | 5.76 |