基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A(011665) |
净值：
1.2150
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日增长率：
1.27%
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累计净值：1.2150 | 2026-01-07 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 1,174,100.00 | 473,960,688.00 | 8.96 |
| 601138 | 工业富联 | 7,157,300.00 | 472,453,373.00 | 8.93 |
| 300502 | 新易盛 | 1,240,404.00 | 453,702,571.08 | 8.57 |
| 00700 | 腾讯控股 | 689,400.00 | 417,297,777.16 | 7.89 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 2,044,300.00 | 330,353,687.48 | 6.24 |
| 00981 | 中芯国际 | 4,511,500.00 | 327,659,232.43 | 6.19 |
| 01810 | 小米集团-W | 5,108,200.00 | 251,838,959.54 | 4.76 |
| 002463 | 沪电股份 | 3,139,106.00 | 230,630,117.82 | 4.36 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 2,852,193.00 | 209,379,488.13 | 3.96 |
| 002371 | 北方华创 | 406,910.00 | 184,069,807.60 | 3.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,382,827,019.93 | 63.93 | 97.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 48,334,421.54 | 0.91 | 1.39 |
| 金融业 | 35,308,855.75 | 0.67 | 1.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,847.70 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.45 | - | 7.92 | 5,291,245,944.77 |
| 2025-06-30 | 93.06 | - | 6.99 | 4,856,550,301.07 |
| 2025-03-31 | 90.58 | - | 9.68 | 5,050,011,130.47 |
| 2024-12-31 | 90.89 | - | 10.40 | 5,072,241,551.11 |
| 2024-09-30 | 83.12 | 1.98 | 14.36 | 5,505,901,714.43 |
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