基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信先进装备股票C(011686) |
净值：
1.3488
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日增长率：
0.52%
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累计净值：1.3488 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002985 | 北摩高科 | 389,180.00 | 11,367,947.80 | 9.98 |
| 000708 | 中信特钢 | 819,900.00 | 11,167,038.00 | 9.80 |
| 002111 | 威海广泰 | 1,104,180.00 | 11,108,050.80 | 9.75 |
| 000547 | 航天发展 | 1,067,900.00 | 8,265,546.00 | 7.26 |
| 002025 | 航天电器 | 108,100.00 | 5,546,611.00 | 4.87 |
| 600893 | 航发动力 | 130,300.00 | 5,496,054.00 | 4.82 |
| 002179 | 中航光电 | 133,000.00 | 5,488,910.00 | 4.82 |
| 300445 | 康斯特 | 284,132.00 | 5,364,412.16 | 4.71 |
| 603712 | 七一二 | 152,800.00 | 3,344,792.00 | 2.94 |
| 600038 | 中直股份 | 60,900.00 | 2,207,016.00 | 1.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 91,189,087.81 | 80.05 | 99.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,924.00 | - | 0.01 |
| 采矿业 | 4,410.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 80.06 | - | 17.97 | 113,911,741.13 |
| 2025-06-30 | 80.09 | - | 15.69 | 52,036,736.04 |
| 2025-03-31 | 80.06 | - | 11.46 | 43,957,777.38 |
| 2024-12-31 | 80.05 | - | 4.92 | 41,949,495.84 |
| 2024-09-30 | 80.19 | - | 5.46 | 43,130,920.20 |
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