基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方均衡回报混合A(011698) |
净值：
1.2969
|
日增长率：
0.00%
|
累计净值：1.2969 | 2026-09-29 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002353 | 杰瑞股份 | 43,500.00 | 6,633,750.00 | 2.46 |
| 300308 | 中际旭创 | 5,100.00 | 6,477,000.00 | 2.40 |
| 300408 | 三环集团 | 30,400.00 | 5,073,760.00 | 1.88 |
| 300567 | 精测电子 | 15,900.00 | 5,049,840.00 | 1.87 |
| 600487 | 亨通光电 | 42,400.00 | 4,636,016.00 | 1.72 |
| 002138 | 顺络电子 | 61,200.00 | 4,473,720.00 | 1.66 |
| 300750 | 宁德时代 | 11,000.00 | 4,323,110.00 | 1.60 |
| 000333 | 美的集团 | 55,700.00 | 4,207,021.00 | 1.56 |
| 601233 | 桐昆股份 | 190,000.00 | 4,113,500.00 | 1.53 |
| 603259 | 药明康德 | 32,950.00 | 4,102,604.50 | 1.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 125,462,929.84 | 46.55 | 79.75 |
| 金融业 | 7,102,925.00 | 2.64 | 4.51 |
| 采矿业 | 6,494,580.14 | 2.41 | 4.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,035,520.45 | 1.87 | 3.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,102,604.50 | 1.52 | 2.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,984,011.80 | 0.74 | 1.26 |
| 租赁和商务服务业 | 1,899,161.00 | 0.70 | 1.21 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,622,886.00 | 0.60 | 1.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,429,053.81 | 0.53 | 0.91 |
| 建筑业 | 1,088,080.00 | 0.40 | 0.69 |
| 批发和零售业 | 563,084.00 | 0.21 | 0.36 |
| 住宿和餐饮业 | 538,356.00 | 0.20 | 0.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 59.47 | 55.42 | 2.17 | 269,499,590.52 |
| 2026-03-31 | 58.09 | 50.47 | 1.00 | 239,779,087.33 |
| 2025-12-31 | 59.14 | 55.07 | 5.23 | 171,603,508.06 |
| 2025-09-30 | 59.63 | 63.17 | 5.42 | 183,686,090.24 |
| 2025-06-30 | 59.17 | 67.00 | 5.50 | 199,571,404.98 |
微信公众号
证券之星APP
