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东方阿尔法产业先锋混合A(011704)
东方阿尔法产业先锋混合A
(011704)
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累计净值：0.7006
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2025-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-13 | 0.7006 | 4.94% |
| 2025-11-12 | 0.6676 | -0.48% |
| 2025-11-11 | 0.6708 | 1.10% |
| 2025-11-10 | 0.6635 | -0.97% |
| 2025-11-07 | 0.6700 | 2.32% |
| 2025-11-06 | 0.6548 | 1.68% |
| 2025-11-05 | 0.6440 | 2.65% |
| 2025-11-04 | 0.6274 | -2.44% |
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基金全称
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东方阿尔法产业先锋混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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东方阿尔法基金
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基金经理
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周谧
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.01亿元
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份额规模
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12.1688亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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6.99%
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最近一月
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13.05%
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最近三月
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28.76%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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46.32%
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最近两年
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32.87%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603200 | 上海洗霸 | 1,158,704.00 | 105,198,736.16 | 7.63 |
| 603663 | 三祥新材 | 3,208,600.00 | 92,086,820.00 | 6.68 |
| 688778 | 厦钨新能 | 1,020,097.00 | 85,586,138.30 | 6.21 |
| 688499 | 利元亨 | 1,144,106.00 | 82,638,776.38 | 5.99 |
| 688518 | 联赢激光 | 3,006,451.00 | 79,821,274.05 | 5.79 |
| 688559 | 海目星 | 1,623,434.00 | 68,265,399.70 | 4.95 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 1,046,972.00 | 67,110,905.20 | 4.87 |
| 688155 | 先惠技术 | 813,584.00 | 61,840,519.84 | 4.48 |
| 301662 | 宏工科技 | 473,386.00 | 61,090,463.30 | 4.43 |
| 300457 | 赢合科技 | 1,767,477.00 | 60,960,281.73 | 4.42 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,199,022,058.63 | 86.95 | 91.92 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 105,198,736.16 | 7.63 | 8.07 |
| 批发和零售业 | 128,791.71 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 19,585.22 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.59 | 6.53 | 5.05 | 1,378,946,845.49 |
| 2025-06-30 | 92.16 | 5.59 | 2.53 | 770,140,963.48 |
| 2025-03-31 | 86.68 | 5.37 | 8.24 | 887,384,463.91 |
| 2024-12-31 | 92.32 | 5.83 | 2.15 | 925,539,487.39 |
| 2024-09-30 | 94.07 | 5.08 | 0.97 | 1,117,988,813.82 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-01 | - | 周谧 | 137 | 56.49 |
| 2024-01-30 | 2025-11-05 | 尹智斌 | 645 | 56.19 |
| 2021-07-21 | 2024-04-30 | 唐雷 | 1014 | -52.02 |
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