基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧睿泽混合A(011710) |
净值：
0.7517
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日增长率：
-2.63%
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累计净值：0.7517 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000100 | TCL科技 | 3,171,210.00 | 18,456,442.20 | 6.15 |
| 002415 | 海康威视 | 497,300.00 | 17,007,660.00 | 5.67 |
| 002179 | 中航光电 | 309,200.00 | 14,285,040.00 | 4.76 |
| 002371 | 北方华创 | 15,700.00 | 13,887,592.00 | 4.63 |
| 00981 | 中芯国际 | 163,500.00 | 12,695,775.00 | 4.23 |
| 300558 | 贝达药业 | 190,100.00 | 12,369,807.00 | 4.12 |
| 002850 | 科达利 | 60,400.00 | 11,433,720.00 | 3.81 |
| 688652 | 京仪装备 | 50,770.00 | 10,162,630.90 | 3.39 |
| 00148 | 建滔集团 | 86,500.00 | 8,857,600.00 | 2.95 |
| 688256 | 寒武纪 | 5,282.00 | 8,427,695.10 | 2.81 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 174,237,939.09 | 58.04 | 89.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,427,695.10 | 2.81 | 4.31 |
| 金融业 | 5,624,185.00 | 1.87 | 2.88 |
| 房地产业 | 5,286,953.76 | 1.76 | 2.71 |
| 卫生和社会工作 | 1,694,992.00 | 0.56 | 0.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 136,040.16 | 0.05 | 0.07 |
| 采矿业 | 27,314.58 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,173.40 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 78.40 | - | 25.75 | 300,219,978.44 |
| 2026-03-31 | 79.60 | - | 24.87 | 295,180,161.50 |
| 2025-12-31 | 81.65 | - | 18.09 | 333,621,439.84 |
| 2025-09-30 | 89.70 | - | 14.69 | 363,915,570.20 |
| 2025-06-30 | 89.13 | - | 19.91 | 415,611,166.48 |
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