基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银均衡优选6个月持有混合C(011718) |
净值：
0.9332
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日增长率：
-1.56%
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累计净值：0.9332 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 8,500.00 | 5,145,098.79 | 5.43 |
| 300750 | 宁德时代 | 12,500.00 | 5,025,000.00 | 5.30 |
| 601899 | 紫金矿业 | 168,700.00 | 4,966,528.00 | 5.24 |
| 688981 | 中芯国际 | 23,650.00 | 3,314,074.50 | 3.50 |
| 688513 | 苑东生物 | 51,926.00 | 2,873,584.84 | 3.03 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 66,500.00 | 2,872,947.20 | 3.03 |
| 300502 | 新易盛 | 7,800.00 | 2,853,006.00 | 3.01 |
| 301606 | 绿联科技 | 40,300.00 | 2,578,394.00 | 2.72 |
| 01530 | 三生制药 | 93,000.00 | 2,547,214.20 | 2.69 |
| 01801 | 信达生物 | 28,000.00 | 2,464,315.62 | 2.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 34,697,995.97 | 36.62 | 65.73 |
| 采矿业 | 7,056,132.00 | 7.45 | 13.37 |
| 金融业 | 6,201,765.00 | 6.54 | 11.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,731,088.00 | 4.99 | 8.96 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 102,258.00 | 0.11 | 0.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 73.89 | - | 26.46 | 94,762,970.03 |
| 2025-06-30 | 76.62 | - | 25.22 | 82,813,269.62 |
| 2025-03-31 | 76.46 | - | 24.14 | 83,971,520.02 |
| 2024-12-31 | 71.59 | - | 23.22 | 87,968,906.60 |
| 2024-09-30 | 83.96 | - | 23.33 | 91,210,096.39 |
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