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前海开源深圳特区精选股票A(011722) |
净值：
0.9738
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日增长率：
0.67%
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累计净值：0.9738 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 206,500.00 | 10,172,190.00 | 7.97 |
| 00700 | 腾讯控股 | 21,400.00 | 9,145,242.92 | 7.17 |
| 002851 | 麦格米特 | 85,200.00 | 8,281,440.00 | 6.49 |
| 00763 | 中兴通讯 | 422,800.00 | 8,138,185.47 | 6.38 |
| 002594 | 比亚迪 | 76,638.00 | 8,066,149.50 | 6.32 |
| 06099 | 招商证券 | 646,000.00 | 7,483,460.38 | 5.87 |
| 002850 | 科达利 | 40,000.00 | 7,160,000.00 | 5.61 |
| 600036 | 招商银行 | 181,200.00 | 7,124,784.00 | 5.59 |
| 06030 | 中信证券 | 336,500.00 | 7,065,339.41 | 5.54 |
| 301413 | 安培龙 | 60,074.00 | 6,930,136.64 | 5.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 87.53 | 6.51 | 6.17 | 127,569,603.57 |
| 2025-12-31 | 89.69 | 4.78 | 6.40 | 173,346,326.54 |
| 2025-09-30 | 92.66 | 4.78 | 3.67 | 229,250,030.07 |
| 2025-06-30 | 93.35 | - | 6.93 | 280,181,164.41 |
| 2025-03-31 | 86.91 | - | 14.79 | 386,580,356.01 |
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