基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银聚瑞混合C(011728) |
净值：
1.0554
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日增长率：
0.13%
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累计净值：1.0554 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002463 | 沪电股份 | 9,000.00 | 1,375,200.00 | 2.49 |
| 600489 | 中金黄金 | 50,000.00 | 902,500.00 | 1.63 |
| 600066 | 宇通客车 | 20,000.00 | 536,200.00 | 0.97 |
| 002126 | 银轮股份 | 10,000.00 | 498,000.00 | 0.90 |
| 002155 | 湖南黄金 | 20,000.00 | 477,400.00 | 0.86 |
| 000415 | 渤海租赁 | 100,000.00 | 407,000.00 | 0.74 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,000.00 | 393,010.00 | 0.71 |
| 601899 | 紫金矿业 | 15,000.00 | 377,100.00 | 0.68 |
| 002050 | 三花智控 | 8,000.00 | 350,640.00 | 0.63 |
| 002043 | 兔宝宝 | 30,000.00 | 332,400.00 | 0.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,689,139.00 | 8.49 | 59.61 |
| 采矿业 | 2,108,300.00 | 3.82 | 26.80 |
| 租赁和商务服务业 | 407,000.00 | 0.74 | 5.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 264,700.00 | 0.48 | 3.37 |
| 金融业 | 206,200.00 | 0.37 | 2.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 190,500.00 | 0.34 | 2.42 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 14.24 | 70.13 | 1.37 | 55,248,985.90 |
| 2026-03-31 | 14.45 | 63.79 | 34.57 | 48,757,312.49 |
| 2025-12-31 | 15.91 | 57.49 | 2.82 | 55,991,796.23 |
| 2025-09-30 | 15.78 | 76.78 | 2.12 | 50,724,192.55 |
| 2025-06-30 | 16.85 | 75.50 | 6.02 | 52,142,524.73 |
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