基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏兴源稳健一年持有混合A(011743) |
净值：
1.2894
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日增长率：
-0.42%
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累计净值：1.2894 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 65,700.00 | 2,149,704.00 | 1.20 |
| 300548 | 长芯博创 | 12,000.00 | 1,837,800.00 | 1.02 |
| 002922 | 伊戈尔 | 50,020.00 | 1,765,706.00 | 0.98 |
| 002281 | 光迅科技 | 18,000.00 | 1,517,400.00 | 0.84 |
| 300604 | 长川科技 | 11,700.00 | 1,416,285.00 | 0.79 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 20,200.00 | 1,053,834.00 | 0.59 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 60,000.00 | 1,029,000.00 | 0.57 |
| 002916 | 深南电路 | 4,000.00 | 878,040.00 | 0.49 |
| 600989 | 宝丰能源 | 30,000.00 | 871,800.00 | 0.49 |
| 601898 | 中煤能源 | 50,000.00 | 860,000.00 | 0.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,470,687.00 | 6.39 | 64.68 |
| 采矿业 | 5,423,204.00 | 3.02 | 30.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 841,620.00 | 0.47 | 4.75 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 9.87 | 68.71 | 21.69 | 179,637,984.40 |
| 2025-12-31 | 29.63 | 85.36 | 2.34 | 200,585,961.91 |
| 2025-09-30 | 29.32 | 90.38 | 3.43 | 236,830,494.71 |
| 2025-06-30 | 30.02 | 86.23 | 3.85 | 317,397,825.10 |
| 2025-03-31 | 28.29 | 86.42 | 2.14 | 367,960,752.72 |
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