基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏兴源稳健一年持有混合C(011744) |
净值：
1.2483
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日增长率：
0.18%
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累计净值：1.2483 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002281 | 光迅科技 | 8,000.00 | 2,055,520.00 | 1.27 |
| 002463 | 沪电股份 | 13,000.00 | 1,986,400.00 | 1.23 |
| 002916 | 深南电路 | 4,000.00 | 1,831,600.00 | 1.14 |
| 01347 | 华虹宏力 | 7,000.00 | 1,308,383.72 | 0.81 |
| 688048 | 长光华芯 | 2,000.00 | 1,004,000.00 | 0.62 |
| 688313 | 仕佳光子 | 5,000.00 | 923,250.00 | 0.57 |
| 300236 | 上海新阳 | 7,000.00 | 920,500.00 | 0.57 |
| 002008 | 大族激光 | 6,000.00 | 900,660.00 | 0.56 |
| 300548 | 长芯博创 | 3,000.00 | 834,000.00 | 0.52 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 7,000.00 | 741,790.00 | 0.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,822,970.00 | 7.95 | 89.23 |
| 采矿业 | 1,537,898.00 | 0.95 | 10.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,110.00 | 0.01 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 9.72 | 88.85 | 2.01 | 161,329,715.36 |
| 2026-03-31 | 9.87 | 68.71 | 21.69 | 179,637,984.40 |
| 2025-12-31 | 29.63 | 85.36 | 2.34 | 200,585,961.91 |
| 2025-09-30 | 29.32 | 90.38 | 3.43 | 236,830,494.71 |
| 2025-06-30 | 30.02 | 86.23 | 3.85 | 317,397,825.10 |
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