基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏兴源稳健一年持有混合C(011744) |
净值：
1.1502
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日增长率：
-0.30%
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累计净值：1.1502 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300394 | 天孚通信 | 40,000.00 | 6,712,000.00 | 2.83 |
| 002916 | 深南电路 | 29,100.00 | 6,304,224.00 | 2.66 |
| 300548 | 长芯博创 | 40,100.00 | 4,261,427.00 | 1.80 |
| 688313 | 仕佳光子 | 54,867.00 | 3,912,017.10 | 1.65 |
| 300750 | 宁德时代 | 9,300.00 | 3,738,600.00 | 1.58 |
| 688668 | 鼎通科技 | 36,342.00 | 3,449,219.22 | 1.46 |
| 600111 | 北方稀土 | 62,400.00 | 3,013,920.00 | 1.27 |
| 600259 | 广晟有色 | 51,600.00 | 2,979,384.00 | 1.26 |
| 688498 | 源杰科技 | 6,276.00 | 2,692,404.00 | 1.14 |
| 06618 | 京东健康 | 42,550.00 | 2,583,345.38 | 1.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 29.32 | 90.38 | 3.43 | 236,830,494.71 |
| 2025-06-30 | 30.02 | 86.23 | 3.85 | 317,397,825.10 |
| 2025-03-31 | 28.29 | 86.42 | 2.14 | 367,960,752.72 |
| 2024-12-31 | 28.49 | 77.70 | 1.64 | 527,255,049.22 |
| 2024-09-30 | 27.42 | 83.55 | 3.85 | 678,396,679.48 |
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