首页 > 基金> 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C(011753)

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广发核心优选六个月持有混合(FOF)C

(011753)

净值：

0.9851

日增长率：

-0.46%

累计净值：0.9851

2025-11-07

净值走势

广发核心优选六个月持有混合(FOF)C(011753)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-07	0.9851	-0.46%
2025-11-06	0.9897	1.36%
2025-11-05	0.9764	0.22%
2025-11-04	0.9743	-1.23%
2025-11-03	0.9864	0.19%
2025-10-31	0.9845	-0.87%
2025-10-30	0.9931	-1.13%
2025-10-29	1.0044	1.04%

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基金情况

基金全称	广发核心优选六个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	广发基金
基金经理	杨喆
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.59亿元	份额规模	2.5806亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	1.11%
最近一月	-0.74%
最近三月	9.85%
最近六月	0.00%
最近一年	14.59%
最近两年	19.64%

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基金要闻

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广发核心优选六个月持有混合(FOF)C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	4.60	5.00	2,650,056,221.24
2025-06-30	-	4.67	2.00	2,598,652,548.51
2025-03-31	-	4.96	9.20	2,657,437,329.67
2024-12-31	-	4.90	2.21	2,709,725,435.70
2024-09-30	-	4.64	1.97	2,848,997,032.82

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-11-19	-	杨喆	1455	-2.62
2021-04-27	2021-11-19	陆靖昶	206	1.16

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基金公告

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