基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰康合润混合A(011767) |
净值：
1.1286
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.1286 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 689009 | 九号公司 | 13,302.00 | 588,214.44 | 0.83 |
| 00267 | 中信股份 | 54,042.00 | 564,198.48 | 0.80 |
| 603345 | 安井食品 | 5,700.00 | 531,582.00 | 0.75 |
| 000975 | 山金国际 | 17,000.00 | 504,560.00 | 0.71 |
| 06865 | 福莱特玻璃 | 57,000.00 | 432,060.00 | 0.61 |
| 601668 | 中国建筑 | 84,900.00 | 425,349.00 | 0.60 |
| 600690 | 海尔智家 | 18,200.00 | 389,116.00 | 0.55 |
| 000858 | 五粮液 | 3,700.00 | 382,099.00 | 0.54 |
| 300861 | 美畅股份 | 24,160.00 | 377,620.80 | 0.53 |
| 002128 | 电投能源 | 12,500.00 | 375,875.00 | 0.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,537,373.10 | 12.08 | 69.05 |
| 采矿业 | 1,195,435.00 | 1.69 | 9.67 |
| 批发和零售业 | 510,373.00 | 0.72 | 4.13 |
| 建筑业 | 457,885.00 | 0.65 | 3.70 |
| 金融业 | 441,632.00 | 0.62 | 3.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 439,782.10 | 0.62 | 3.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 254,834.00 | 0.36 | 2.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 249,986.00 | 0.35 | 2.02 |
| 文化、体育和娱乐业 | 62,352.00 | 0.09 | 0.50 |
| 卫生和社会工作 | 53,950.00 | 0.08 | 0.44 |
| 农、林、牧、渔业 | 49,896.00 | 0.07 | 0.40 |
| 租赁和商务服务业 | 47,464.00 | 0.07 | 0.38 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 39,087.00 | 0.06 | 0.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23,331.00 | 0.03 | 0.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 20.70 | 82.56 | 1.97 | 70,691,232.47 |
| 2025-12-31 | 17.04 | 78.60 | 5.02 | 77,567,226.10 |
| 2025-09-30 | 17.25 | 103.47 | 1.47 | 87,775,537.15 |
| 2025-06-30 | 15.58 | 105.56 | 4.47 | 104,276,459.41 |
| 2025-03-31 | 15.17 | 103.69 | 2.07 | 116,401,026.96 |
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