基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国精诚回报12个月持有期混合A(011769) |
净值：
1.1549
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日增长率：
-1.38%
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累计净值：1.1549 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 9,940.00 | 6,033,580.00 | 1.85 |
| 600711 | 盛屯矿业 | 545,600.00 | 5,985,232.00 | 1.84 |
| 601168 | 西部矿业 | 219,800.00 | 5,965,372.00 | 1.83 |
| 603979 | 金诚信 | 97,900.00 | 5,779,037.00 | 1.77 |
| 600761 | 安徽合力 | 319,500.00 | 5,227,020.00 | 1.60 |
| 600309 | 万华化学 | 74,700.00 | 5,110,227.00 | 1.57 |
| 000425 | 徐工机械 | 579,700.00 | 4,689,773.00 | 1.44 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 245,800.00 | 4,313,790.00 | 1.32 |
| 03668 | 兖煤澳大利亚 | 167,700.00 | 4,296,474.00 | 1.32 |
| 00358 | 江西铜业股份 | 137,633.00 | 3,696,822.38 | 1.13 |
| 600362 | 江西铜业 | 74,300.00 | 3,217,190.00 | 0.99 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 34.97 | 61.28 | 3.89 | 326,016,728.54 |
| 2026-03-31 | 35.01 | 69.61 | 2.62 | 374,795,035.28 |
| 2025-12-31 | 39.32 | 64.06 | 3.92 | 421,473,511.16 |
| 2025-09-30 | 36.65 | 67.29 | 2.77 | 457,145,540.16 |
| 2025-06-30 | 29.72 | 71.27 | 1.98 | 555,001,253.87 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-08-07 | - | 朱梦娜 | 735 | 17.99 |
| 2021-04-30 | - | 徐斌 | 1930 | 17.11 |
| 2021-04-30 | 2024-08-07 | 张士扬 | 1195 | -0.75 |
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