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富国精诚回报12个月持有期混合A

(011769)

净值:
1.0164
日增长率:
0.41%
累计净值:1.0164 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
富国精诚回报12个月持有期混合A(011769)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.01640.41%
2023-02-101.0122-0.18%
2023-02-031.0123-0.04%
2023-01-201.00630.38%
2023-01-191.00250.05%
2023-01-131.00090.12%
2023-01-120.9997-0.09%
2023-01-111.0006-0.27%
基金公司 富国基金 基金经理 徐斌 张士扬
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 23.3642亿元
最近分红 富国精诚回报12个月持有期混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.96% 2584/7433
最近一月 -0.98% 1940/7433
最近三月 1.44% 2821/7433
最近六月 -2.14% 3049/7433
最近一年 1.08% 1727/7433
今年以来 1.39% 3735/7433
成立以来 0.64% 4203/7433
基金简称 单位净值 日增长率
军工B1.500028.46%
创业板B1.442021.40%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002540亚太科技659.995081.920.84制造业
601668中国建筑659.753589.040.62建筑业
300432富临精工392.665458.030.93制造业
600048保利发展369.305772.160.95房地产业
002475立讯精密362.1712933.002.18制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业46524.1419.91
批发和零售业3099.641.33
科学研究和技术服务业3011.471.29
采矿业2072.360.89
房地产业1387.570.59
其他177537.4075.99
富国精诚回报12个月持有期混合A(011769)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票138159.4223.19
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券283842.2147.64
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产145990.2824.50
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计23254.533.90
其他各项资产4524.700.76
富国精诚回报12个月持有期混合A(011769)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:徐斌 张士扬
  • 基金公告
    暂无信息!
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